有価証券報告書-第58期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,386,047 | 2,136,032 |
| 減価償却費 | 832,853 | 1,021,707 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 6,186 | 487 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 107,788 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △234,932 |
| 減損損失 | 2,000 | 3,550 |
| 訴訟和解金 | 244,000 | - |
| のれん償却額 | - | 101,063 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,187 | 6,712 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,618 | 47,150 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △709 | △646 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △45,259 | △85,020 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △7,775 | 29,591 |
| 受取利息及び受取配当金 | △62,763 | △63,780 |
| 支払利息 | - | 4,807 |
| 持分法による投資損益(△は益) | - | △19,777 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △125,174 | 43,563 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △622,349 | △257,445 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 178,145 | △319,427 |
| その他 | 225,609 | △125,187 |
| 小計 | 2,131,404 | 2,288,447 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72,643 | 80,180 |
| 利息の支払額 | - | △5,110 |
| 訴訟和解金の支払額 | △244,000 | - |
| 法人税等の支払額 | △545,752 | △490,670 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,414,294 | 1,872,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △691,200 | △538,208 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,853 | 122 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △61,422 | △57,261 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △365,793 | △19,074 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1,064,650 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △3,484,835 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,869 | 13,666 |
| その他 | 16,690 | △31,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,093,003 | △3,052,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △45,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △112,500 |
| 子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | - | 48,158 |
| 配当金の支払額 | △296,862 | △296,592 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △480 | △480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △297,342 | 1,093,585 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △33,496 | △38,870 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △9,547 | △124,659 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,886,154 | 8,876,606 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,876,606 | ※1 8,751,946 |
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