有価証券報告書-第64期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,027,584 | 6,031,646 |
| 減価償却費 | 998,560 | 1,051,733 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 6,218 | 82,200 |
| 無形固定資産売却損益(△は益) | 1,433 | 172 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 9,624 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △9 |
| 関係会社清算損益(△は益) | - | △34,080 |
| 解体撤去費用 | - | 189,840 |
| のれん償却額 | 134,750 | 134,750 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △7,796 | △14,505 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 231,885 | 75,768 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 14,470 | 13,303 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △33,611 | △49,488 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 17,815 | △15,658 |
| 受取利息及び受取配当金 | △99,045 | △113,509 |
| 支払利息 | 5,374 | 3,858 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △73,173 | △96,521 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △823,448 | 443,725 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,712,676 | △3,104,937 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 257,427 | 843,357 |
| その他 | △335,036 | △440,962 |
| 小計 | 4,620,357 | 5,000,681 |
| 利息及び配当金の受取額 | 125,000 | 152,244 |
| 利息の支払額 | △5,342 | △3,824 |
| 法人税等の支払額 | △1,436,751 | △2,529,267 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,303,264 | 2,619,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △837,288 | △1,435,860 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,272 | 9,639 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △84,291 | △97,299 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,208,400 | △54,606 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 10 |
| 関係会社の整理による収入 | - | 54,080 |
| その他 | △70,267 | 36,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,198,975 | △1,487,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △410,000 | △410,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △99,654 | △226 |
| 配当金の支払額 | △433,226 | △456,635 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △47,845 | △130,072 |
| その他 | - | △14,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △990,726 | △1,011,166 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 279,258 | 445,302 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 392,820 | 566,092 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,179,416 | 14,572,236 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 14,572,236 | ※ 15,138,329 |
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