有価証券報告書-第65期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,031,646 | 4,828,741 |
| 減価償却費 | 1,051,733 | 1,104,948 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 82,200 | 1,631 |
| 無形固定資産売却損益(△は益) | 172 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △9 | - |
| 関係会社清算損益(△は益) | △34,080 | - |
| 受取損害賠償金 | - | △20,992 |
| 解体撤去費用 | 189,840 | - |
| のれん償却額 | 134,750 | 134,750 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △14,505 | 16,049 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 75,768 | 19,050 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 13,303 | △14,863 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △49,488 | △106,516 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △15,658 | △18,542 |
| 受取利息及び受取配当金 | △113,509 | △131,879 |
| 支払利息 | 3,858 | 11,680 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △96,521 | △134,853 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 443,725 | △836,809 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,104,937 | △1,417,118 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 843,357 | 740,836 |
| その他 | △440,962 | △373,215 |
| 小計 | 5,000,681 | 3,802,897 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152,244 | 160,515 |
| 利息の支払額 | △3,824 | △13,415 |
| 損害賠償金の受取額 | - | 20,992 |
| 法人税等の支払額 | △2,529,267 | △1,421,864 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,619,833 | 2,549,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,435,860 | △1,905,090 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,639 | 689 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △97,299 | △115,382 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △54,606 | △50,912 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | - |
| 関係会社の整理による収入 | 54,080 | - |
| その他 | 36,160 | △252,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,487,876 | △2,322,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 5,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △410,000 | △511,666 |
| 自己株式の取得による支出 | △226 | - |
| 配当金の支払額 | △456,635 | △579,097 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △130,072 | △120,028 |
| その他 | △14,231 | △23,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,011,166 | 4,265,815 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 445,302 | 367,281 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 566,092 | 4,859,420 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,572,236 | 15,138,329 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 15,138,329 | ※ 19,997,750 |
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