キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 24,081 | 23,678 |
| 減価償却費 | 11,134 | 11,913 |
| 減損損失 | 448 | － |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 258 | － |
| 解体撤去引当金の増減額（△は減少） | 858 | － |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | -729 |
| のれん償却額 | 350 | 1,453 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 481 | 366 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,817 | -149 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -424 | 569 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | 2,635 | -1,346 |
| 品質不適切行為関連費用引当金繰入 | － | 1,484 |
| 受取利息及び受取配当金 | -976 | -1,084 |
| 支払利息 | 854 | 817 |
| 正味貨幣持高に関する損失 | 1,345 | 629 |
| 為替差損益（△は益） | -1,275 | -477 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,687 | -645 |
| 出資持分売却益 | -740 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,233 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -27,643 | 15,764 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -802 | -647 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -660 | -11,799 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,244 | 4,325 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,705 | -3,628 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 3,301 | -8,508 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 9,905 | -2,669 |
| その他 | -3,426 | -3,997 |
| 小計 | 5,661 | 26,552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,263 | 1,543 |
| 利息の支払額 | -883 | -429 |
| 法人税等の支払額 | -5,563 | -2,896 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 478 | 24,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -29,360 | -2,319 |
| 定期預金の払戻による収入 | 29,161 | 2,076 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,770 | -25,181 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 250 | 223 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,331 | -3,253 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -186 | -2,632 |
| 関係会社出資持分の売却による収入 | 1,078 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -888 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,535 | -25,056 |
| 事業譲受による支出 | -6,035 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -15 |
| 長期貸付けによる支出 | -829 | -2,517 |
| その他 | -45 | 2,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,491 | -56,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,322 | 23,390 |
| 長期借入れによる収入 | 9,867 | 34,355 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,290 | -12,627 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -3,033 | -3,876 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -24 |
| その他 | -473 | -1,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,606 | 30,150 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,019 | 584 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,599 | -1,067 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 69,774 | 68,707 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3,500 | － |
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