有価証券報告書
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 165,416 | 259,063 |
| 受取手形 | 159 | 104 |
| 売掛金 | 注1 190,581 | 注1 264,349 |
| 契約資産 | 340,818 | 421,047 |
| 商品及び製品 | 29,167 | 34,845 |
| 仕掛品 | 243,067 | 249,077 |
| 原材料及び貯蔵品 | 47,669 | 50,406 |
| 未収還付法人税等 | 11,098 | - |
| 前渡金 | 69,967 | 105,320 |
| 前払費用 | 1,966 | 2,078 |
| 短期貸付金 | 644 | 4,271 |
| 関係会社短期貸付金 | 32 | 35 |
| その他 | 注1 108,019 | 注1 102,380 |
| 貸倒引当金 | △91 | △60 |
| 流動資産合計 | 1,208,517 | 1,492,921 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 198,518 | 214,892 |
| 構築物(純額) | 26,484 | 26,875 |
| ドック船台(純額) | 2,062 | 2,314 |
| 機械及び装置(純額) | 97,254 | 92,245 |
| 船舶(純額) | 34 | 28 |
| 航空機(純額) | 0 | 0 |
| 車両運搬具(純額) | 901 | 964 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 18,788 | 18,878 |
| 土地 | 113,175 | 131,135 |
| リース資産(純額) | 6,436 | 5,847 |
| 建設仮勘定 | 21,376 | 23,340 |
| 有形固定資産合計 | 485,031 | 516,522 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 4,233 | 4,367 |
| 施設利用権 | 782 | 707 |
| のれん | 5,139 | - |
| リース資産 | 1,104 | 78 |
| その他 | 299 | 278 |
| 無形固定資産合計 | 11,559 | 5,431 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 308,880 | 317,631 |
| 関係会社株式 | 673,012 | 698,934 |
| 出資金 | 1,060 | 1,060 |
| 関係会社出資金 | 85,449 | 46,388 |
| 長期貸付金 | 79 | 63 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 5 | 1 |
| 関係会社長期貸付金 | 81,207 | 81,192 |
| 破産更生債権等 | 8,605 | 注1 649,991 |
| 長期前払費用 | 4,720 | 5,473 |
| 前払年金費用 | 12,016 | 13,355 |
| 繰延税金資産 | 258,259 | 281,599 |
| 長期未収入債権等 | 注1 580,132 | 注1 5,898 |
| その他 | 注1 16,420 | 注1 14,784 |
| 貸倒引当金 | △584,854 | △650,935 |
| 投資その他の資産合計 | 1,444,996 | 1,465,441 |
| 固定資産合計 | 1,941,587 | 1,987,395 |
| 資産合計 | 3,150,105 | 3,480,317 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 電子記録債務 | 注1 1,535 | - |
| 買掛金 | 注1 317,453 | 注1 339,881 |
| 短期借入金 | 注1 399,585 | 注1 350,450 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 51,500 | 68,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 15,000 | 30,000 |
| リース債務 | 3,634 | 3,215 |
| 未払金 | 注1 70,265 | 注1 88,045 |
| 未払費用 | 注1 28,805 | 注1 36,458 |
| 未払法人税等 | - | 29,285 |
| 契約負債 | 463,962 | 678,537 |
| 預り金 | 注1 15,040 | 注1 17,716 |
| 製品保証引当金 | 4,472 | 4,595 |
| 保証工事引当金 | 27,184 | 28,351 |
| 受注工事損失引当金 | 56,580 | 48,429 |
| 事業構造改善引当金 | 4,782 | 1,925 |
| 株式給付関連引当金 | 366 | 393 |
| 関係会社関連損失引当金 | 709 | 425 |
| 資産除去債務 | 0 | 54 |
| その他 | 6,233 | 11,571 |
| 流動負債合計 | 1,467,110 | 1,737,334 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 200,000 | 195,000 |
| 長期借入金 | 331,900 | 286,900 |
| リース債務 | 注1 22,285 | 注1 17,333 |
| 製品保証引当金 | 11,512 | 10,976 |
| 保証工事引当金 | 6,163 | 5,713 |
| 事業構造改善引当金 | 4,151 | 3,641 |
| 株式給付関連引当金 | 1,292 | 2,394 |
| 退職給付引当金 | 19,347 | 6,578 |
| 債務保証損失引当金 | 3,190 | 10,015 |
| PCB廃棄物処理費用引当金 | 1,875 | 1,607 |
| 環境対策引当金 | 7,238 | 7,260 |
| 関係会社関連損失引当金 | 1,778 | - |
| 資産除去債務 | 7,037 | 8,241 |
| その他 | 21,694 | 24,525 |
| 固定負債合計 | 639,467 | 580,187 |
| 負債合計 | 2,106,578 | 2,317,521 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 265,608 | 265,608 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 203,536 | 203,536 |
| その他資本剰余金 | 2,063 | 1,886 |
| 資本剰余金合計 | 205,600 | 205,422 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 66,363 | 66,363 |
| その他利益剰余金 | ||
| 特定事業再編投資損失準備金 | 9,663 | 4,831 |
| 固定資産圧縮積立金 | 81,068 | 93,934 |
| 特別償却準備金 | 55 | - |
| 繰越利益剰余金 | 352,252 | 446,808 |
| 利益剰余金合計 | 509,402 | 611,938 |
| 自己株式 | △1,369 | △1,312 |
| 株主資本合計 | 979,242 | 1,081,657 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 64,325 | 83,560 |
| 繰延ヘッジ損益 | △569 | △2,832 |
| 評価・換算差額等合計 | 63,756 | 80,728 |
| 新株予約権 | 528 | 410 |
| 純資産合計 | 1,043,526 | 1,162,795 |
| 負債純資産合計 | 3,150,105 | 3,480,317 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
