有価証券報告書
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 147,968 | 101,622 |
| 受取手形 | 注1 1,565 | 注1 890 |
| 売掛金 | 注1 591,829 | 注1 441,344 |
| 商品及び製品 | 15,035 | 13,252 |
| 仕掛品 | 453,027 | 406,265 |
| 原材料及び貯蔵品 | 56,731 | 60,867 |
| 前渡金 | 71,825 | 79,167 |
| 前払費用 | 860 | 1,290 |
| 繰延税金資産 | 72,133 | 67,120 |
| 関係会社短期貸付金 | 160,755 | 注4 357,186 |
| その他 | 注1 181,008 | 注1 176,492 |
| 貸倒引当金 | △59 | △51 |
| 流動資産合計 | 1,752,681 | 1,705,449 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 199,713 | 205,080 |
| 構築物(純額) | 18,867 | 18,090 |
| ドック船台(純額) | 2,769 | 2,350 |
| 機械及び装置(純額) | 93,047 | 88,631 |
| 船舶(純額) | 138 | 106 |
| 航空機(純額) | 2 | 2 |
| 車両運搬具(純額) | 1,952 | 2,458 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 23,539 | 26,592 |
| 土地 | 100,096 | 97,770 |
| リース資産(純額) | 19,689 | 18,607 |
| 建設仮勘定 | 24,599 | 29,634 |
| 有形固定資産合計 | 484,416 | 489,324 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 8,204 | 11,168 |
| 施設利用権 | 375 | 243 |
| リース資産 | 106 | 132 |
| その他 | 48 | 68 |
| 無形固定資産合計 | 8,736 | 11,612 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 334,612 | 282,513 |
| 関係会社株式 | 647,711 | 721,342 |
| 出資金 | 15 | 14 |
| 関係会社出資金 | 74,351 | 80,749 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 40 | 33 |
| 関係会社長期貸付金 | 80,784 | 34,327 |
| 破産更生債権等 | 2,163 | 1,044 |
| 長期前払費用 | 4,501 | 4,736 |
| 前払年金費用 | 32,936 | 44,153 |
| 長期未収入債権等 | 注1 23,264 | 236 |
| その他 | 注1 42,345 | 注1 45,821 |
| 貸倒引当金 | △12,495 | △1,910 |
| 投資その他の資産合計 | 1,230,233 | 1,213,063 |
| 固定資産合計 | 1,723,386 | 1,714,001 |
| 資産合計 | 3,476,067 | 3,419,451 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 電子記録債務 | 注1 52,886 | 注1 46,931 |
| 買掛金 | 注1 341,999 | 注1 338,543 |
| 短期借入金 | 注1 400,823 | 注1 445,297 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 46,978 | 45,978 |
| コマーシャル・ペーパー | 95,000 | 45,000 |
| 1年内償還予定の社債 | - | 20,000 |
| リース債務 | 注1 1,480 | 注1 1,495 |
| 未払金 | 注1 24,399 | 注1 27,852 |
| 未払費用 | 注1 96,612 | 注1 116,764 |
| 前受金 | 325,761 | 379,974 |
| 預り金 | 注1 21,132 | 注1 32,550 |
| 製品保証引当金 | 44 | 288 |
| 受注工事損失引当金 | 23,927 | 14,592 |
| 客船事業関連損失引当金 | 注3 105,280 | 注3 72,842 |
| 係争関連損失引当金 | 105 | - |
| 株式給付関連引当金 | - | 98 |
| その他 | 2,323 | 2,496 |
| 流動負債合計 | 1,538,753 | 1,590,705 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 245,000 | 245,000 |
| 長期借入金 | 354,416 | 347,989 |
| リース債務 | 注1 18,445 | 注1 17,237 |
| 繰延税金負債 | 19,663 | 270 |
| 株式給付関連引当金 | - | 696 |
| PCB廃棄物処理費用引当金 | 9,341 | 6,624 |
| 資産除去債務 | 2,856 | 2,823 |
| その他 | 24,460 | 21,509 |
| 固定負債合計 | 674,184 | 642,150 |
| 負債合計 | 2,212,937 | 2,232,856 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 265,608 | 265,608 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 203,536 | 203,536 |
| その他資本剰余金 | 185 | 2,806 |
| 資本剰余金合計 | 203,721 | 206,342 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 66,363 | 66,363 |
| その他利益剰余金 | ||
| 特定事業再編投資損失準備金 | 90,125 | 92,151 |
| 固定資産圧縮積立金 | 44,890 | 44,739 |
| 特別償却準備金 | 1,306 | 3,023 |
| 別途積立金 | 460,000 | 460,000 |
| 繰越利益剰余金 | 61,524 | 19,321 |
| 利益剰余金合計 | 724,209 | 685,598 |
| 自己株式 | △5,244 | △2,969 |
| 株主資本合計 | 1,188,296 | 1,154,580 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 71,789 | 28,746 |
| 繰延ヘッジ損益 | - | 763 |
| 評価・換算差額等合計 | 71,789 | 29,510 |
| 新株予約権 | 3,044 | 2,504 |
| 純資産合計 | 1,263,130 | 1,186,595 |
| 負債純資産合計 | 3,476,067 | 3,419,451 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
