有価証券報告書
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 259,063 | 505,265 |
| 受取手形 | 104 | 43 |
| 売掛金 | 注1 264,349 | 注1 285,777 |
| 契約資産 | 421,047 | 328,593 |
| 商品及び製品 | 34,845 | 42,415 |
| 仕掛品 | 249,077 | 271,234 |
| 原材料及び貯蔵品 | 50,406 | 60,834 |
| 未収還付法人税等 | - | 19,002 |
| 前渡金 | 105,320 | 182,014 |
| 前払費用 | 2,078 | 2,490 |
| 短期貸付金 | 4,271 | 15 |
| 関係会社短期貸付金 | 35 | 294,425 |
| その他 | 注1 102,380 | 注1 134,617 |
| 貸倒引当金 | △60 | △88 |
| 流動資産合計 | 1,492,921 | 2,126,642 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 214,892 | 216,183 |
| 構築物(純額) | 26,875 | 26,435 |
| ドック船台(純額) | 2,314 | 2,309 |
| 機械及び装置(純額) | 92,245 | 94,124 |
| 船舶(純額) | 28 | 25 |
| 航空機(純額) | 0 | 0 |
| 車両運搬具(純額) | 964 | 855 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 18,878 | 22,137 |
| 土地 | 131,135 | 127,993 |
| リース資産(純額) | 5,847 | 5,135 |
| 建設仮勘定 | 23,340 | 28,569 |
| 有形固定資産合計 | 516,522 | 523,768 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 4,367 | 3,974 |
| 施設利用権 | 707 | 846 |
| リース資産 | 78 | 304 |
| その他 | 278 | 174 |
| 無形固定資産合計 | 5,431 | 5,300 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 317,631 | 232,145 |
| 関係会社株式 | 698,934 | 699,701 |
| 出資金 | 1,060 | 1,058 |
| 関係会社出資金 | 46,388 | 67,097 |
| 長期貸付金 | 63 | 47 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 1 | 0 |
| 関係会社長期貸付金 | 81,192 | 93,460 |
| 破産更生債権等 | 注1 649,991 | 939 |
| 長期前払費用 | 5,473 | 7,618 |
| 前払年金費用 | 13,355 | 33,664 |
| 繰延税金資産 | 281,599 | 226,126 |
| 長期未収入債権等 | 注1 5,898 | 注1 9,480 |
| その他 | 注1 14,784 | 注1 30,045 |
| 貸倒引当金 | △650,935 | △2,914 |
| 投資その他の資産合計 | 1,465,441 | 1,398,473 |
| 固定資産合計 | 1,987,395 | 1,927,542 |
| 資産合計 | 3,480,317 | 4,054,184 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 注1 339,881 | 注1 345,899 |
| 短期借入金 | 注1 350,450 | 注1 863,418 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 68,000 | 31,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 30,000 | 35,000 |
| リース債務 | 注1 3,215 | 注1 9,465 |
| 未払金 | 注1 88,045 | 注1 34,027 |
| 未払費用 | 注1 36,458 | 注1 30,833 |
| 未払法人税等 | 29,285 | - |
| 契約負債 | 678,537 | 841,999 |
| 預り金 | 注1 17,716 | 注1 16,476 |
| 製品保証引当金 | 4,595 | 4,216 |
| 保証工事引当金 | 28,351 | 44,499 |
| 受注工事損失引当金 | 48,429 | 39,541 |
| 事業構造改善引当金 | 1,925 | 1,502 |
| 株式給付関連引当金 | 393 | 782 |
| 関係会社関連損失引当金 | 425 | - |
| 資産除去債務 | 54 | 1,107 |
| その他 | 11,571 | 4,785 |
| 流動負債合計 | 1,737,334 | 2,304,556 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 195,000 | 190,000 |
| 長期借入金 | 286,900 | 264,900 |
| リース債務 | 注1 17,333 | 注1 8,889 |
| 製品保証引当金 | 10,976 | 10,742 |
| 保証工事引当金 | 5,713 | 7,750 |
| 事業構造改善引当金 | 3,641 | 3,602 |
| 株式給付関連引当金 | 2,394 | 6,275 |
| 退職給付引当金 | 6,578 | - |
| 債務保証損失引当金 | 10,015 | 36,108 |
| PCB廃棄物処理費用引当金 | 1,607 | 637 |
| 環境対策引当金 | 7,260 | 8,000 |
| 資産除去債務 | 8,241 | 6,577 |
| 長期未払法人税等 | - | 365 |
| その他 | 24,525 | 26,261 |
| 固定負債合計 | 580,187 | 570,108 |
| 負債合計 | 2,317,521 | 2,874,665 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 265,608 | 265,608 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 203,536 | 203,536 |
| その他資本剰余金 | 1,886 | 1,951 |
| 資本剰余金合計 | 205,422 | 205,487 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 66,363 | 66,363 |
| その他利益剰余金 | ||
| 特定事業再編投資損失準備金 | 4,831 | - |
| 固定資産圧縮積立金 | 93,934 | 88,815 |
| 繰越利益剰余金 | 446,808 | 499,117 |
| 利益剰余金合計 | 611,938 | 654,297 |
| 自己株式 | △1,312 | △1,267 |
| 株主資本合計 | 1,081,657 | 1,124,126 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 83,560 | 56,438 |
| 繰延ヘッジ損益 | △2,832 | △1,384 |
| 評価・換算差額等合計 | 80,728 | 55,053 |
| 新株予約権 | 410 | 339 |
| 純資産合計 | 1,162,795 | 1,179,519 |
| 負債純資産合計 | 3,480,317 | 4,054,184 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
