有価証券報告書
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 505,265 | 1,156,058 |
| 受取手形 | 43 | 82 |
| 売掛金 | 注1 285,777 | 注1 378,434 |
| 契約資産 | 328,593 | 672,209 |
| 商品及び製品 | 42,415 | 45,990 |
| 仕掛品 | 271,234 | 295,783 |
| 原材料及び貯蔵品 | 60,834 | 66,408 |
| 未収還付法人税等 | 19,002 | - |
| 前渡金 | 182,014 | 182,756 |
| 前払費用 | 2,490 | 2,256 |
| 短期貸付金 | 15 | 279 |
| 関係会社短期貸付金 | 294,425 | 380,088 |
| その他 | 注1 134,617 | 注1 138,323 |
| 貸倒引当金 | △88 | △125 |
| 流動資産合計 | 2,126,642 | 3,318,544 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 216,183 | 222,252 |
| 構築物(純額) | 26,435 | 28,424 |
| ドック船台(純額) | 2,309 | 3,128 |
| 機械及び装置(純額) | 94,124 | 102,190 |
| 船舶(純額) | 25 | 21 |
| 航空機(純額) | 0 | 0 |
| 車両運搬具(純額) | 855 | 486 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 22,137 | 28,531 |
| 土地 | 127,993 | 121,860 |
| リース資産(純額) | 5,135 | 9,391 |
| 建設仮勘定 | 28,569 | 20,390 |
| 有形固定資産合計 | 523,768 | 536,678 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 3,974 | 3,535 |
| 施設利用権 | 846 | 811 |
| リース資産 | 304 | 213 |
| その他 | 174 | 170 |
| 無形固定資産合計 | 5,300 | 4,730 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 232,145 | 238,652 |
| 関係会社株式 | 699,701 | 639,910 |
| 出資金 | 1,058 | 1,058 |
| 関係会社出資金 | 67,097 | 50,808 |
| 長期貸付金 | 47 | 31 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 0 | 0 |
| 関係会社長期貸付金 | 93,460 | 16,090 |
| 破産更生債権等 | 939 | 732 |
| 長期前払費用 | 7,618 | 8,598 |
| 前払年金費用 | 33,664 | 90,955 |
| 繰延税金資産 | 226,126 | 171,985 |
| 長期未収入債権等 | 注1 9,480 | 注1 4,160 |
| その他 | 注1 30,045 | 注1 26,667 |
| 貸倒引当金 | △2,914 | △2,994 |
| 投資その他の資産合計 | 1,398,473 | 1,246,658 |
| 固定資産合計 | 1,927,542 | 1,788,067 |
| 資産合計 | 4,054,184 | 5,106,612 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 注1 345,899 | 注1 461,126 |
| 短期借入金 | 注1 863,418 | 注1 1,212,738 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 31,000 | 48,500 |
| 1年内償還予定の社債 | 35,000 | 25,000 |
| リース債務 | 注1 9,465 | 注1 7,517 |
| 未払金 | 注1 34,027 | 注1 42,010 |
| 未払費用 | 注1 30,833 | 注1 32,382 |
| 未払法人税等 | - | 43,529 |
| 契約負債 | 841,999 | 1,236,690 |
| 預り金 | 注1 16,476 | 注1 26,746 |
| 製品保証引当金 | 4,216 | 3,287 |
| 保証工事引当金 | 44,499 | 64,869 |
| 受注工事損失引当金 | 39,541 | 39,959 |
| 事業構造改善引当金 | 1,502 | 1,126 |
| 株式給付関連引当金 | 782 | 1,345 |
| 資産除去債務 | 1,107 | 1,447 |
| その他 | 4,785 | 2,328 |
| 流動負債合計 | 2,304,556 | 3,250,606 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 190,000 | 175,000 |
| 長期借入金 | 264,900 | 188,400 |
| リース債務 | 注1 8,889 | 注1 7,886 |
| 製品保証引当金 | 10,742 | 12,816 |
| 保証工事引当金 | 7,750 | 6,450 |
| 事業構造改善引当金 | 3,602 | 4,305 |
| 株式給付関連引当金 | 6,275 | 12,197 |
| 債務保証損失引当金 | 36,108 | 52,150 |
| PCB廃棄物処理費用引当金 | 637 | 45 |
| 環境対策引当金 | 8,000 | 8,004 |
| 資産除去債務 | 6,577 | 5,923 |
| 長期未払法人税等 | 365 | 11 |
| その他 | 26,261 | 27,422 |
| 固定負債合計 | 570,108 | 500,612 |
| 負債合計 | 2,874,665 | 3,751,218 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 265,608 | 265,608 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 203,536 | 203,536 |
| その他資本剰余金 | 1,951 | 950 |
| 資本剰余金合計 | 205,487 | 204,486 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 66,363 | 66,363 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 88,815 | 88,896 |
| 繰越利益剰余金 | 499,117 | 645,927 |
| 利益剰余金合計 | 654,297 | 801,187 |
| 自己株式 | △1,267 | △1,240 |
| 株主資本合計 | 1,124,126 | 1,270,043 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 56,438 | 89,529 |
| 繰延ヘッジ損益 | △1,384 | △4,473 |
| 評価・換算差額等合計 | 55,053 | 85,056 |
| 新株予約権 | 339 | 294 |
| 純資産合計 | 1,179,519 | 1,355,393 |
| 負債純資産合計 | 4,054,184 | 5,106,612 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
