有価証券報告書
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 232,697 | 132,682 |
| 減価償却費 | 157,010 | 158,706 |
| 減損損失 | - | 3,393 |
| のれん償却額 | 11,937 | 11,416 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △2,409 | △7,820 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12,864 | △15,577 |
| 支払利息 | 15,365 | 13,338 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 14,128 | △5,647 |
| 持分変動損益(△は益) | △17,157 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △10,787 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △3,960 | △5,663 |
| 固定資産除却損 | 6,312 | 12,959 |
| 負ののれん発生益 | - | △6,867 |
| 退職給付制度改定益 | - | △2,208 |
| 事業構造改善費用 | 16,449 | 47,251 |
| 客船事業関連損失引当金繰入額 | 69,534 | 103,911 |
| 退職給付信託返還益 | △11,986 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 29,145 | 75,764 |
| たな卸資産及び前渡金の増減額(△は増加) | △156,049 | △116,847 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △8,798 | △202,252 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,373 | △3,228 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 24,934 | 107,093 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △17,341 | △4,214 |
| その他 | 2,507 | 19,090 |
| 小計 | 344,040 | 315,280 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,905 | 18,393 |
| 利息の支払額 | △15,960 | △13,800 |
| 法人税等の支払額 | △134,151 | △49,870 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 212,834 | 270,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △2,230 | △2,180 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △163,402 | △161,160 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 14,378 | 12,535 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △50,319 | △13,112 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 29,758 | 11,055 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △105,425 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 9,574 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,573 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | △6,369 |
| 事業譲受による支出 | - | △2,708 |
| 貸付けによる支出 | △18,275 | △6,240 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,498 | 4,259 |
| その他 | △2,130 | △2,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △174,149 | △262,479 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 57,256 | 20,506 |
| 長期借入れによる収入 | 97,115 | 44,889 |
| 長期借入金の返済による支出 | △188,683 | △58,859 |
| 社債の発行による収入 | 70,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | △70,000 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 25,228 | 4,144 |
| 配当金の支払額 | △30,139 | △40,269 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4,133 | △10,494 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △571 |
| その他 | △2,516 | △2,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △45,872 | △23,106 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △945 | △35,194 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △8,133 | △50,778 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 370,710 | 357,349 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 649 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △10,845 | △6,953 |
| 吸収分割に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,617 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 注1 357,349 | 注1 300,267 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
