有価証券報告書-第114期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,618 | 8,792 |
| 減価償却費 | 7,774 | 9,086 |
| 減損損失 | 249 | 56 |
| のれん償却額 | 650 | 587 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 141 | 111 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △1 | 18 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △339 | △160 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △3 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △197 | △69 |
| 受取利息及び受取配当金 | △162 | △235 |
| 支払利息 | 769 | 847 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △58 | △0 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1 | - |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △31 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △636 | 2,787 |
| リース投資資産の増減額(△は増加) | 107 | 438 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,008 | △2,954 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,337 | 321 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △3,041 | △605 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △342 | 390 |
| その他 | △926 | 674 |
| 小計 | 9,274 | 20,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 162 | 242 |
| 利息の支払額 | △800 | △664 |
| 法人税等の支払額 | △2,663 | △4,356 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,972 | 15,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,130 | △10,382 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 745 | 2,195 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,173 | △683 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8 | △11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 71 | 62 |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | 14 | △71 |
| 長期貸付けによる支出 | - | △0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※3 3,778 | - |
| 子会社株式の取得による支出 | △1,764 | - |
| 子会社株式の売却による収入 | - | ※2 401 |
| その他 | 10 | 54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,455 | △8,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 10,786 | 368 |
| 長期借入れによる収入 | 1,571 | 3,572 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,240 | △7,870 |
| リース債務の返済による支出 | △48 | △649 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △327 | △850 |
| 少数株主への配当金の支払額 | - | △80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,741 | △5,511 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,063 | 645 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,321 | 1,979 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,933 | 11,174 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △80 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,174 | ※1 13,153 |
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