訂正有価証券報告書-第116期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,356 | 8,795 |
| 減価償却費 | 9,135 | 11,060 |
| 減損損失 | 110 | - |
| のれん償却額 | 400 | 2,102 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 42 | 733 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △19 | △13 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 289 | △205 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △577 | △675 |
| 受取利息及び受取配当金 | △251 | △361 |
| 支払利息 | 453 | 636 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △37 | 1,519 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △50 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,005 | △420 |
| リース投資資産の増減額(△は増加) | 346 | 365 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,500 | 4,141 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,605 | 4,748 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,071 | 2,198 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △410 | 184 |
| その他 | △1,145 | 2,219 |
| 小計 | 22,867 | 36,984 |
| 利息及び配当金の受取額 | 272 | 480 |
| 利息の支払額 | △637 | △613 |
| 法人税等の支払額 | △2,549 | △4,237 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,953 | 32,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,525 | △9,752 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,027 | 464 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,550 | △2,682 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △9 | △16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 30 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △65,501 |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | 35 | △5,507 |
| 長期貸付けによる支出 | △0 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | △40,752 | △1,046 |
| その他 | 8 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △50,767 | △84,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 32,492 | △50,733 |
| 長期借入れによる収入 | 596 | 116,835 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,026 | △3,289 |
| リース債務の返済による支出 | △757 | △528 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | △1,063 | △1,169 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △84 | △58 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △570 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,585 | 61,054 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △642 | △521 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,871 | 9,136 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,153 | 10,282 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,282 | ※1 19,418 |
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