有価証券報告書-第122期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,832 | 12,243 |
| 減価償却費 | 23,956 | 25,844 |
| 減損損失 | 171 | - |
| のれん償却額 | 7,030 | 7,727 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 13 | 18 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 92 | 449 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △138 | 1,126 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 84 | 347 |
| 受取利息及び受取配当金 | △652 | △998 |
| 支払利息 | 1,485 | 3,873 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △11 | △84 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △11 | △51 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △8,662 | △14,741 |
| リース投資資産の増減額(△は増加) | 1,362 | 1,126 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △20,913 | 1,792 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 18,123 | 762 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △602 | △3,695 |
| その他 | 291 | 3,352 |
| 小計 | 24,451 | 39,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 663 | 1,003 |
| 利息の支払額 | △1,449 | △3,738 |
| 法人税等の支払額 | △3,043 | △7,614 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,621 | 28,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △26,042 | △44,868 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 936 | 1,370 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △668 | △830 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △28 | △33 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 185 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △3,939 |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | 6,918 | 7,965 |
| 長期貸付けによる支出 | △50 | △11 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 40 | 11 |
| その他 | △351 | △83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,243 | △40,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △870 | 2,744 |
| 長期借入れによる収入 | 4,311 | 1,611 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,492 | △11,681 |
| その他の金融取引に係る収入 | - | 25,025 |
| その他の金融取引に係る支出 | - | △3,409 |
| リース債務の返済による支出 | △2,691 | △1,704 |
| 配当金の支払額 | △853 | △853 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1 | △2 |
| その他 | △2 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,601 | 11,729 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 785 | 443 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,437 | 683 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,000 | 12,562 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 12,562 | ※1 13,245 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
