有価証券報告書-第121期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △865 | 2,832 |
| 減価償却費 | 23,522 | 23,956 |
| 減損損失 | 254 | 171 |
| のれん償却額 | 7,126 | 7,030 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △106 | 13 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △219 | 92 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △235 | △138 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 242 | 84 |
| 受取利息及び受取配当金 | △684 | △652 |
| 支払利息 | 1,423 | 1,485 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 120 | △11 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | △11 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △18 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 6,838 | △8,662 |
| リース投資資産の増減額(△は増加) | △285 | 1,362 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 5,997 | △20,913 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △10,130 | 18,123 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,159 | - |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 636 | △602 |
| その他 | 2,692 | 291 |
| 小計 | 37,467 | 24,451 |
| 利息及び配当金の受取額 | 694 | 663 |
| 利息の支払額 | △1,461 | △1,449 |
| 法人税等の支払額 | △3,220 | △3,043 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,480 | 20,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,522 | △26,042 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 658 | 936 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △606 | △668 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △33 | △28 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 2 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △581 | - |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △4,391 | 6,918 |
| 長期貸付けによる支出 | △31 | △50 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 33 | 40 |
| その他 | △6 | △351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △22,475 | △19,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △572 | △870 |
| 長期借入れによる収入 | 2,865 | 4,311 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,882 | △4,492 |
| リース債務の返済による支出 | △2,773 | △2,691 |
| 配当金の支払額 | △1,384 | △853 |
| 非支配株主への払戻による支出 | △3,078 | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △105 | △1 |
| その他 | △0 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,931 | △4,601 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 591 | 785 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △335 | △2,437 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,335 | 15,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 15,000 | ※1 12,562 |
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