有価証券報告書-第120期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 479 | △865 |
| 減価償却費 | 23,367 | 23,522 |
| 減損損失 | 8,033 | 254 |
| のれん償却額 | 7,695 | 7,126 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 257 | △106 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △84 | △219 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △361 | △235 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △173 | 242 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,027 | △684 |
| 支払利息 | 1,737 | 1,423 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 645 | 120 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △819 | 0 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △871 | △18 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,209 | 6,838 |
| リース投資資産の増減額(△は増加) | 229 | △285 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 11,115 | 5,997 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △91 | 1,022 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,790 | △10,130 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △33 | 1,159 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 109 | 636 |
| その他 | △438 | 1,670 |
| 小計 | 47,188 | 37,467 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,147 | 694 |
| 利息の支払額 | △1,689 | △1,461 |
| 法人税等の支払額 | △4,641 | △3,220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,004 | 33,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △25,011 | △17,522 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 920 | 658 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,072 | △606 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △26 | △33 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,232 | 6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △26,196 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ※3 786 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △581 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 45 | - |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | 456 | △4,391 |
| 長期貸付けによる支出 | △94 | △31 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 32 | 33 |
| その他 | △24 | △6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △48,953 | △22,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 6,099 | △572 |
| 長期借入れによる収入 | 13,717 | 2,865 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,404 | △6,882 |
| リース債務の返済による支出 | △2,247 | △2,773 |
| 配当金の支払額 | △1,386 | △1,384 |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | ※4 △3,078 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △176 | △105 |
| その他 | - | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,600 | △11,931 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △590 | 591 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,061 | △335 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,273 | 15,335 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 15,335 | ※1 15,000 |
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