有価証券報告書-第124期(2024/04/01-2025/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 36,627 | 15,952 |
| 減価償却費 | 29,549 | 33,436 |
| 減損損失 | 29 | 2,123 |
| のれん償却額 | 7,665 | 7,860 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 328 | 68 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,601 | △1,096 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △2,647 | △1,023 |
| 偶発損失引当金の増減額(△は減少) | - | 2,294 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 330 | △132 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,547 | △1,823 |
| 支払利息 | 6,884 | 7,751 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △23 | 41 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △208 | △323 |
| 関係会社整理損 | - | 2,472 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 172 | △8,437 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 9,262 | 2,868 |
| リース投資資産の増減額(△は増加) | 638 | 114 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,828 | 4,650 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △15,295 | △11,480 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,976 | 812 |
| その他 | 5,225 | 4,819 |
| 小計 | 84,398 | 60,950 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,503 | 1,879 |
| 利息の支払額 | △6,895 | △7,789 |
| 法人税等の支払額 | △14,441 | △11,515 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,563 | 43,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △53,127 | △37,356 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,385 | 9,113 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,041 | △1,069 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △33 | △327 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 369 | 520 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | ※2 △1,676 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △433 | - |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △3,991 | △2,854 |
| その他 | 43 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △56,828 | △33,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △6,989 | △5,031 |
| 長期借入れによる収入 | 4,357 | 3,188 |
| 長期借入金の返済による支出 | △14,228 | △13,867 |
| その他の金融取引に係る収入 | 26,925 | 15,196 |
| その他の金融取引に係る支出 | △9,195 | △8,600 |
| リース債務の返済による支出 | △1,691 | △2,169 |
| 自己株式の取得による支出 | △199 | △192 |
| 配当金の支払額 | △960 | △2,131 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △25 |
| その他 | 4 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,978 | △13,633 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,164 | 194 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,921 | △3,564 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,245 | 20,166 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 20,166 | ※1 16,602 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
