有価証券報告書-第121期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 265,945 | 453,261 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 306,571 | ※1 232,463 | |||||||||
| 製品 | 67,340 | 76,990 | |||||||||
| 仕掛品 | 29,379 | 35,255 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 114,344 | 118,375 | |||||||||
| 前払費用 | 66,345 | 35,659 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 654,983 | 264,475 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 200,241 | ※1 197,812 | |||||||||
| その他 | ※1 33,595 | ※1 25,422 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △19,528 | △61,368 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,719,218 | 1,378,346 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 210,069 | 216,512 | |||||||||
| 構築物 | 28,344 | 27,746 | |||||||||
| 機械及び装置 | 154,487 | 157,152 | |||||||||
| 車両運搬具 | 9,046 | 8,373 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 87,301 | 87,605 | |||||||||
| 土地 | 126,872 | 126,516 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 22,812 | 60,149 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 638,935 | 684,057 | |||||||||
| 無形固定資産 | 68,774 | 72,121 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 135,381 | 81,790 | |||||||||
| 関係会社株式 | 2,079,040 | 2,113,247 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 307,820 | 409,219 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 150,294 | 82,818 | |||||||||
| その他 | 24,832 | 32,680 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △260 | △257 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,697,109 | 2,719,497 | |||||||||
| 固定資産合計 | 3,404,818 | 3,475,676 | |||||||||
| 資産合計 | 5,124,037 | 4,854,023 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 電子記録債務 | ※1 285,529 | ※1 269,054 | |||||||||
| 買掛金 | ※1 459,648 | ※1 423,732 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 571,937 | ※1 890,579 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 45,045 | 52,649 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパー | 135,000 | 280,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 10,000 | 100,000 | |||||||||
| リース債務 | ※1 15,600 | ※1 18,855 | |||||||||
| 未払金 | ※1 53,485 | ※1 50,891 | |||||||||
| 未払費用 | ※1 380,251 | ※1 312,255 | |||||||||
| 未払法人税等 | 2,750 | ― | |||||||||
| 前受金 | 90,536 | 41,800 | |||||||||
| 預り金 | ※1 61,348 | ※1 65,924 | |||||||||
| 製品保証引当金 | 19,210 | 19,838 | |||||||||
| その他 | 4,837 | 8,721 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,135,181 | 2,534,302 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 165,000 | 83,048 | |||||||||
| 長期借入金 | 123,297 | 70,000 | |||||||||
| 関係会社長期借入金 | 56,052 | 53,797 | |||||||||
| リース債務 | ※1 21,113 | ※1 17,827 | |||||||||
| 製品保証引当金 | 34,383 | 35,014 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 65,961 | 70,393 | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金 | ― | 17,909 | |||||||||
| その他 | ※1 17,102 | ※1 13,120 | |||||||||
| 固定負債合計 | 482,909 | 361,110 | |||||||||
| 負債合計 | 2,618,091 | 2,895,413 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 605,813 | 605,813 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 804,470 | 804,470 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 184 | 184 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 804,654 | 804,654 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 53,838 | 53,838 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 買換資産圧縮積立金 | 54,416 | 54,079 | |||||||||
| 特別償却積立金 | 9 | 10 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 991,381 | 487,569 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,099,646 | 595,498 | |||||||||
| 自己株式 | △28,752 | △28,754 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,481,362 | 1,977,211 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 24,752 | △18,601 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △169 | ― | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 24,583 | △18,601 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,505,945 | 1,958,610 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 5,124,037 | 4,854,023 | |||||||||