有価証券報告書-第124期(2022/04/01-2023/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 247,468 | 459,748 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 229,096 | ※1 308,806 | |||||||||
| 製品 | 72,382 | 135,047 | |||||||||
| 仕掛品 | 32,572 | 37,525 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 222,577 | 277,243 | |||||||||
| 前払費用 | 29,833 | 29,764 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 388,128 | 943,605 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 152,721 | ※1 175,476 | |||||||||
| その他 | ※1 60,087 | ※1 85,998 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △56,364 | △28,340 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,378,504 | 2,424,874 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 219,607 | 220,226 | |||||||||
| 構築物 | 27,600 | 27,543 | |||||||||
| 機械及び装置 | 209,899 | 223,974 | |||||||||
| 車両運搬具 | 7,218 | 7,619 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 131,421 | 138,959 | |||||||||
| 土地 | 125,594 | 125,594 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 36,133 | 18,748 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 757,474 | 762,665 | |||||||||
| 無形固定資産 | 74,514 | 80,474 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 29,728 | 30,212 | |||||||||
| 関係会社株式 | 2,145,946 | 2,158,171 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 494,142 | 40,000 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 134,012 | 158,391 | |||||||||
| その他 | 54,648 | 37,056 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △261 | △419 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,858,216 | 2,423,413 | |||||||||
| 固定資産合計 | 3,690,205 | 3,266,553 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 社債発行費 | 5,948 | 5,428 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 5,948 | 5,428 | |||||||||
| 資産合計 | 5,074,658 | 5,696,856 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 電子記録債務 | ※1 237,548 | ※1 342,401 | |||||||||
| 買掛金 | ※1 411,590 | ※1 605,594 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 355,528 | ※1 78,704 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 95,000 | 73,858 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパー | 86,000 | ― | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 25,000 | 287,600 | |||||||||
| リース債務 | ※1 31,233 | ※1 33,681 | |||||||||
| 未払金 | ※1 35,137 | ※1 47,888 | |||||||||
| 未払費用 | ※1 317,740 | ※1 374,597 | |||||||||
| 未払法人税等 | 2,757 | 8,142 | |||||||||
| 契約負債 | 6,778 | 5,060 | |||||||||
| 前受金 | 23,285 | 7,034 | |||||||||
| 預り金 | ※1 62,569 | ※1 57,958 | |||||||||
| 製品保証引当金 | 19,768 | 22,707 | |||||||||
| その他 | ※1 6,615 | ※1 43,129 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,716,554 | 1,988,359 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 1,312,447 | 1,317,525 | |||||||||
| 長期借入金 | 88,000 | 236,000 | |||||||||
| 関係会社長期借入金 | 20,505 | ― | |||||||||
| リース債務 | ※1 36,000 | ※1 30,464 | |||||||||
| 製品保証引当金 | 34,396 | 45,577 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 58,312 | 42,963 | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金 | 555 | 3,055 | |||||||||
| その他 | ※1 10,526 | ※1 14,788 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,560,743 | 1,690,374 | |||||||||
| 負債合計 | 3,277,298 | 3,678,734 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 605,813 | 605,813 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 804,470 | 804,470 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 804,470 | 804,470 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 53,838 | 53,838 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 買換資産圧縮積立金 | 53,615 | 53,367 | |||||||||
| 特別償却積立金 | 5 | 3 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 300,676 | 547,265 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 408,136 | 654,475 | |||||||||
| 自己株式 | △27,539 | △25,373 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,790,880 | 2,039,385 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 2,989 | 3,148 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 3,490 | △24,411 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 6,479 | △21,263 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,797,360 | 2,018,121 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 5,074,658 | 5,696,856 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
