有価証券報告書-第125期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 459,748 | 533,945 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 308,806 | ※1 354,071 | |||||||||
| 製品 | 135,047 | 178,115 | |||||||||
| 仕掛品 | 37,525 | 41,726 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 277,243 | 259,690 | |||||||||
| 前払費用 | 29,764 | 42,364 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 943,605 | 759,326 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 175,476 | ※1 159,839 | |||||||||
| その他 | ※1 85,998 | ※1 94,283 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △28,340 | △35,203 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,424,874 | 2,388,159 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 220,226 | 221,183 | |||||||||
| 構築物 | 27,543 | 27,459 | |||||||||
| 機械及び装置 | 223,974 | 220,938 | |||||||||
| 車両運搬具 | 7,619 | 7,351 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 138,959 | 124,228 | |||||||||
| 土地 | 125,594 | 125,594 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 18,748 | 22,152 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 762,665 | 748,907 | |||||||||
| 無形固定資産 | 80,474 | 91,006 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 30,212 | 47,647 | |||||||||
| 関係会社株式 | 2,158,171 | 2,087,837 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 40,000 | 227,831 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 158,391 | 296,962 | |||||||||
| その他 | 37,056 | 42,034 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △419 | △414 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,423,413 | 2,701,899 | |||||||||
| 固定資産合計 | 3,266,553 | 3,541,813 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 社債発行費 | 5,428 | 4,025 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 5,428 | 4,025 | |||||||||
| 資産合計 | 5,696,856 | 5,933,998 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 電子記録債務 | ※1 342,401 | ※1 403,556 | |||||||||
| 買掛金 | ※1 605,594 | ※1 642,892 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 78,704 | ※1 178,928 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 73,858 | 26,000 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパー | ― | 45,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 287,600 | ― | |||||||||
| リース債務 | ※1 33,681 | ※1 16,251 | |||||||||
| 未払金 | ※1 47,888 | ※1 44,412 | |||||||||
| 未払費用 | ※1 374,597 | ※1 350,564 | |||||||||
| 未払法人税等 | 8,142 | 7,515 | |||||||||
| 契約負債 | 5,060 | 3,252 | |||||||||
| 前受金 | 7,034 | 1,700 | |||||||||
| 預り金 | ※1 57,958 | ※1 60,048 | |||||||||
| 製品保証引当金 | 22,707 | 30,431 | |||||||||
| その他 | ※1 43,129 | ※1 31,855 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,988,359 | 1,842,408 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 1,317,525 | 1,460,025 | |||||||||
| 長期借入金 | 236,000 | 210,000 | |||||||||
| リース債務 | ※1 30,464 | ※1 22,647 | |||||||||
| 製品保証引当金 | 45,577 | 67,558 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 42,963 | 33,627 | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金 | 3,055 | 6,755 | |||||||||
| その他 | ※1 14,788 | ※1 12,608 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,690,374 | 1,813,222 | |||||||||
| 負債合計 | 3,678,734 | 3,655,631 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 605,813 | 605,813 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 804,470 | 804,470 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 804,470 | 804,470 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 53,838 | 53,838 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 買換資産圧縮積立金 | 53,367 | 53,012 | |||||||||
| 特別償却積立金 | 3 | 4 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 547,265 | 772,262 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 654,475 | 879,117 | |||||||||
| 自己株式 | △25,373 | △13,382 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,039,385 | 2,276,019 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 3,148 | 2,393 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △24,411 | △46 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △21,263 | 2,346 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,018,121 | 2,278,366 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 5,696,856 | 5,933,998 | |||||||||