有価証券報告書-第126期(2024/04/01-2025/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 533,945 | 959,401 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 354,071 | ※1 315,534 | |||||||||
| 製品 | 178,115 | 150,934 | |||||||||
| 仕掛品 | 41,726 | 36,539 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 259,690 | 226,208 | |||||||||
| 前払費用 | 42,364 | 52,644 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 759,326 | 525,606 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 159,839 | ※1 176,944 | |||||||||
| その他 | ※1 94,283 | ※1 79,580 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △35,203 | △76,245 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,388,159 | 2,447,149 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 221,183 | 214,288 | |||||||||
| 構築物 | 27,459 | 27,443 | |||||||||
| 機械及び装置 | 220,938 | 198,141 | |||||||||
| 車両運搬具 | 7,351 | 6,937 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 124,228 | 93,924 | |||||||||
| 土地 | 125,594 | 125,592 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 22,152 | 33,353 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 748,907 | 699,681 | |||||||||
| 無形固定資産 | 91,006 | 96,612 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 47,647 | 51,933 | |||||||||
| 関係会社株式 | 2,087,837 | 2,014,632 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 227,831 | 406 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 296,962 | 223,481 | |||||||||
| その他 | 42,034 | 66,499 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △414 | △52 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,701,899 | 2,356,900 | |||||||||
| 固定資産合計 | 3,541,813 | 3,153,194 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 社債発行費 | 4,025 | 2,783 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 4,025 | 2,783 | |||||||||
| 資産合計 | 5,933,998 | 5,603,127 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 電子記録債務 | ※1 403,556 | ※1 393,918 | |||||||||
| 買掛金 | ※1 642,892 | ※1 545,716 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 178,928 | ※1 30,895 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 26,000 | 10,000 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパー | 45,000 | ― | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | ― | 566,840 | |||||||||
| リース債務 | ※1 16,251 | ※1 11,391 | |||||||||
| 未払金 | ※1 44,412 | ※1 49,868 | |||||||||
| 未払費用 | ※1 350,564 | ※1 300,918 | |||||||||
| 未払法人税等 | 7,515 | 13,321 | |||||||||
| 契約負債 | 3,252 | 12,362 | |||||||||
| 前受金 | 1,700 | 290 | |||||||||
| 預り金 | ※1 60,048 | ※1 46,624 | |||||||||
| 製品保証引当金 | 30,431 | 34,639 | |||||||||
| その他 | ※1 31,855 | ※1 37,111 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,842,408 | 2,053,899 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 1,460,025 | 879,160 | |||||||||
| 長期借入金 | 210,000 | 200,000 | |||||||||
| リース債務 | ※1 22,647 | ※1 16,332 | |||||||||
| 長期未払法人税等 | ― | 8,718 | |||||||||
| 製品保証引当金 | 67,558 | 71,416 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 33,627 | 16,905 | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金 | 6,755 | 204,378 | |||||||||
| その他 | ※1 12,608 | ※1 9,300 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,813,222 | 1,406,212 | |||||||||
| 負債合計 | 3,655,631 | 3,460,111 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 605,813 | 605,813 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 804,470 | 804,470 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 804,470 | 804,470 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 53,838 | 53,838 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 買換資産圧縮積立金 | 53,012 | 52,055 | |||||||||
| 特別償却積立金 | 4 | 7 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 772,262 | 630,669 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 879,117 | 736,571 | |||||||||
| 自己株式 | △13,382 | △7,957 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,276,019 | 2,138,897 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 2,393 | 782 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △46 | 3,335 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 2,346 | 4,118 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,278,366 | 2,143,015 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 5,933,998 | 5,603,127 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
