有価証券報告書-第122期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 453,261 | 841,149 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 232,463 | ※1 253,084 | |||||||||
| 製品 | 76,990 | 104,259 | |||||||||
| 仕掛品 | 35,255 | 20,437 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 118,375 | 138,495 | |||||||||
| 前払費用 | 35,659 | 28,181 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 264,475 | 203,057 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 197,812 | ※1 159,079 | |||||||||
| その他 | ※1 25,422 | ※1 38,498 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △61,368 | △45,404 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,378,346 | 1,740,837 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 216,512 | 218,391 | |||||||||
| 構築物 | 27,746 | 27,405 | |||||||||
| 機械及び装置 | 157,152 | 175,794 | |||||||||
| 車両運搬具 | 8,373 | 6,875 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 87,605 | 106,142 | |||||||||
| 土地 | 126,516 | 126,216 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 60,149 | 57,189 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 684,057 | 718,015 | |||||||||
| 無形固定資産 | 72,121 | 73,697 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 81,790 | 197,146 | |||||||||
| 関係会社株式 | 2,113,247 | 2,176,629 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 409,219 | 704,384 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 82,818 | 46,297 | |||||||||
| その他 | 32,680 | 41,578 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △257 | △264 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,719,497 | 3,165,772 | |||||||||
| 固定資産合計 | 3,475,676 | 3,957,485 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 社債発行費 | ― | 7,224 | |||||||||
| 繰延資産合計 | ― | 7,224 | |||||||||
| 資産合計 | 4,854,023 | 5,705,547 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 電子記録債務 | ※1 269,054 | ※1 292,986 | |||||||||
| 買掛金 | ※1 423,732 | ※1 471,394 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 890,579 | ※1 746,334 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 52,649 | 121,990 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパー | 280,000 | ― | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 100,000 | 47,048 | |||||||||
| リース債務 | ※1 18,855 | ※1 26,122 | |||||||||
| 未払金 | ※1 50,891 | ※1 29,299 | |||||||||
| 未払費用 | ※1 312,255 | ※1 281,038 | |||||||||
| 未払法人税等 | ― | 385 | |||||||||
| 前受金 | 41,800 | 28,052 | |||||||||
| 預り金 | ※1 65,924 | ※1 66,462 | |||||||||
| 製品保証引当金 | 19,838 | 17,894 | |||||||||
| その他 | 8,721 | 12,297 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,534,302 | 2,141,304 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 83,048 | 1,245,391 | |||||||||
| 長期借入金 | 70,000 | 141,990 | |||||||||
| 関係会社長期借入金 | 53,797 | 58,410 | |||||||||
| リース債務 | ※1 17,827 | ※1 23,210 | |||||||||
| 製品保証引当金 | 35,014 | 29,750 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 70,393 | 75,579 | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金 | 17,909 | 10,600 | |||||||||
| その他 | ※1 13,120 | ※1 11,986 | |||||||||
| 固定負債合計 | 361,110 | 1,596,920 | |||||||||
| 負債合計 | 2,895,413 | 3,738,224 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 605,813 | 605,813 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 804,470 | 804,470 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 184 | 184 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 804,654 | 804,654 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 53,838 | 53,838 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 買換資産圧縮積立金 | 54,079 | 53,815 | |||||||||
| 特別償却積立金 | 10 | 7 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 487,569 | 415,207 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 595,498 | 522,869 | |||||||||
| 自己株式 | △28,754 | △28,756 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,977,211 | 1,904,581 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △18,601 | 62,771 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | ― | △30 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △18,601 | 62,741 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,958,610 | 1,967,322 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,854,023 | 5,705,547 | |||||||||