有価証券報告書-第123期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 841,149 | 247,468 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 253,084 | ※1 229,096 | |||||||||
| 製品 | 104,259 | 72,382 | |||||||||
| 仕掛品 | 20,437 | 32,572 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 138,495 | 222,577 | |||||||||
| 前払費用 | 28,181 | 29,833 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 203,057 | 388,128 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 159,079 | ※1 152,721 | |||||||||
| その他 | ※1 38,498 | ※1 60,087 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △45,404 | △56,364 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,740,837 | 1,378,504 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 218,391 | 219,607 | |||||||||
| 構築物 | 27,405 | 27,600 | |||||||||
| 機械及び装置 | 175,794 | 209,899 | |||||||||
| 車両運搬具 | 6,875 | 7,218 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 106,142 | 131,421 | |||||||||
| 土地 | 126,216 | 125,594 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 57,189 | 36,133 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 718,015 | 757,474 | |||||||||
| 無形固定資産 | 73,697 | 74,514 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 197,146 | 29,728 | |||||||||
| 関係会社株式 | 2,176,629 | 2,145,946 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 704,384 | 494,142 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 46,297 | 134,012 | |||||||||
| その他 | 41,578 | 54,648 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △264 | △261 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,165,772 | 2,858,216 | |||||||||
| 固定資産合計 | 3,957,485 | 3,690,205 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 社債発行費 | 7,224 | 5,948 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 7,224 | 5,948 | |||||||||
| 資産合計 | 5,705,547 | 5,074,658 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 電子記録債務 | ※1 292,986 | ※1 237,548 | |||||||||
| 買掛金 | ※1 471,394 | ※1 411,590 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 746,334 | ※1 355,528 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 121,990 | 95,000 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパー | ― | 86,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 47,048 | 25,000 | |||||||||
| リース債務 | ※1 26,122 | ※1 31,233 | |||||||||
| 未払金 | ※1 29,299 | ※1 35,137 | |||||||||
| 未払費用 | ※1 281,038 | ※1 317,740 | |||||||||
| 未払法人税等 | 385 | 2,757 | |||||||||
| 契約負債 | ― | 6,778 | |||||||||
| 前受金 | 28,052 | 23,285 | |||||||||
| 預り金 | ※1 66,462 | ※1 62,569 | |||||||||
| 製品保証引当金 | 17,894 | 19,768 | |||||||||
| その他 | ※1 12,297 | ※1 6,615 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,141,304 | 1,716,554 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 1,245,391 | 1,312,447 | |||||||||
| 長期借入金 | 141,990 | 88,000 | |||||||||
| 関係会社長期借入金 | 58,410 | 20,505 | |||||||||
| リース債務 | ※1 23,210 | ※1 36,000 | |||||||||
| 製品保証引当金 | 29,750 | 34,396 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 75,579 | 58,312 | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金 | 10,600 | 555 | |||||||||
| その他 | ※1 11,986 | ※1 10,526 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,596,920 | 1,560,743 | |||||||||
| 負債合計 | 3,738,224 | 3,277,298 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 605,813 | 605,813 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 804,470 | 804,470 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 184 | ― | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 804,654 | 804,470 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 53,838 | 53,838 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 買換資産圧縮積立金 | 53,815 | 53,615 | |||||||||
| 特別償却積立金 | 7 | 5 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 415,207 | 300,676 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 522,869 | 408,136 | |||||||||
| 自己株式 | △28,756 | △27,539 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,904,581 | 1,790,880 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 62,771 | 2,989 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △30 | 3,490 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 62,741 | 6,479 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,967,322 | 1,797,360 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 5,705,547 | 5,074,658 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
