有価証券報告書-第127期(2025/04/01-2026/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 959,401 | 557,484 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 315,534 | ※1 345,663 | |||||||||
| 製品 | 150,934 | 135,727 | |||||||||
| 仕掛品 | 36,539 | 25,057 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 226,208 | 175,055 | |||||||||
| 前払費用 | 52,644 | 57,905 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 525,606 | 1,249,971 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 176,944 | ※1 168,845 | |||||||||
| その他 | ※1 79,580 | ※1 58,694 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △76,245 | △188,389 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,447,149 | 2,586,016 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 214,288 | 203,288 | |||||||||
| 構築物 | 27,443 | 26,704 | |||||||||
| 機械及び装置 | 198,141 | 176,544 | |||||||||
| 車両運搬具 | 6,937 | 5,667 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 93,924 | 89,728 | |||||||||
| 土地 | 125,592 | 119,137 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 33,353 | 29,483 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 699,681 | 650,554 | |||||||||
| 無形固定資産 | 96,612 | 105,753 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 51,933 | 52,137 | |||||||||
| 関係会社株式 | 2,014,632 | 1,974,336 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 406 | 224,250 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 223,481 | 215,070 | |||||||||
| その他 | 66,499 | 78,395 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △52 | △1,040 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,356,900 | 2,543,148 | |||||||||
| 固定資産合計 | 3,153,194 | 3,299,456 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 社債発行費 | 2,783 | 9,787 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 2,783 | 9,787 | |||||||||
| 資産合計 | 5,603,127 | 5,895,260 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 電子記録債務 | ※1 393,918 | ※1 363,174 | |||||||||
| 買掛金 | ※1 545,716 | ※1 604,408 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 30,895 | ※1 20,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 10,000 | ― | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 566,840 | ― | |||||||||
| リース債務 | ※1 11,391 | ※1 27,023 | |||||||||
| 未払金 | ※1 49,868 | ※1 34,678 | |||||||||
| 未払費用 | ※1 300,918 | ※1 324,520 | |||||||||
| 未払法人税等 | 13,321 | 11,530 | |||||||||
| 契約負債 | 12,362 | 13,372 | |||||||||
| 前受金 | 290 | 231 | |||||||||
| 預り金 | ※1 46,624 | ※1 39,513 | |||||||||
| 製品保証引当金 | 34,639 | 26,830 | |||||||||
| その他 | ※1 37,111 | ※1 32,091 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,053,899 | 1,497,375 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 879,160 | 1,865,030 | |||||||||
| 長期借入金 | 200,000 | 200,000 | |||||||||
| リース債務 | ※1 16,332 | ※1 31,562 | |||||||||
| 長期未払法人税等 | 8,718 | 1,558 | |||||||||
| 製品保証引当金 | 71,416 | 47,416 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 16,905 | 1,723 | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金 | 204,378 | 338,906 | |||||||||
| その他 | ※1 9,300 | ※1 19,440 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,406,212 | 2,505,637 | |||||||||
| 負債合計 | 3,460,111 | 4,003,012 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 605,813 | 605,813 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 804,470 | 804,470 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 804,470 | 804,470 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 53,838 | 53,838 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 買換資産圧縮積立金 | 52,055 | 49,539 | |||||||||
| 特別償却積立金 | 7 | 5 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 630,669 | 393,642 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 736,571 | 497,026 | |||||||||
| 自己株式 | △7,957 | △6,477 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,138,897 | 1,900,832 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 782 | 847 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 3,335 | △9,431 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 4,118 | △8,584 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,143,015 | 1,892,247 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 5,603,127 | 5,895,260 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
