有価証券報告書-第156期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/27 9:12
【資料】
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【項目】
158項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの連結決算日における契約額または契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益は、次のとおりであります。
なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2021年3月31日)
区分デリバティブ
取引の種類
契約額等
(百万円)
契約額等の
うち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
評価損益
(百万円)
市場取
引以外
の取引
為替予約取引
売建
USD19,875-△604△604
CAD8,645-△576△576
AUD10,701-△260△260
買建
THB5,240-6363
合計44,461-△1,377△1,377

当連結会計年度(2022年3月31日)
区分デリバティブ
取引の種類
契約額等
(百万円)
契約額等の
うち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
評価損益
(百万円)
市場取
引以外
の取引
為替予約取引
売建
USD40,557-△2,269△2,269
CAD9,177-△614△614
AUD8,093-△638△638
買建
THB1,758-8585
合計59,585-△3,436△3,436

(2) 金利関連
該当事項はありません。
2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、ヘッジ会計の方法ごとの連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額等は、次のとおりであります。
なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2021年3月31日)
ヘッジ会計
の方法
デリバティブ
取引の種類
主なヘッジ
対象
契約額等
(百万円)
契約額等の
うち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
原則的処理方法為替予約取引売掛金
及び
買掛金
売建
USD---
EUR23,122-△255
CAD2,983-△90
AUD1,685-△1
買建
THB---
合計27,790-△346

当連結会計年度(2022年3月31日)
ヘッジ会計
の方法
デリバティブ
取引の種類
主なヘッジ
対象
契約額等
(百万円)
契約額等の
うち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
原則的処理方法為替予約取引売掛金
及び
買掛金
売建
USD2,322-△122
EUR9,237-△346
CAD11,926-△793
AUD9,751-△814
買建
THB1,752-89
合計34,988-△1,986

(2) 金利関連
該当事項はありません。