有価証券報告書-第93期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:百万円)
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
(単位:百万円)
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:百万円)
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
(単位:百万円)
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)金利関連
前連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:百万円)
(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されている
ため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
(単位:百万円)
(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されている
ため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:百万円)
区分 | 取引の種類 | 契約額等 | 契約額等のうち 1年超 | 時価 | 評価損益 |
市場取 引以外 の取引 | 為替予約取引 | ||||
円受取・米ドル支払 | 564 | ― | △11 | △11 | |
米ドル受取・インドネシアルピア支払 | 102 | ― | 2 | 2 | |
円受取・インドネシアルピア支払 | 50 | ― | △0 | △0 | |
通貨スワップ取引 | |||||
米ドル受取・インドルピー支払 | 432 | 432 | 37 | 37 | |
合計 | 1,150 | 432 | 26 | 26 |
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
(単位:百万円)
区分 | 取引の種類 | 契約額等 | 契約額等のうち 1年超 | 時価 | 評価損益 |
市場取 引以外 の取引 | 為替予約取引 | ||||
円受取・米ドル支払 | 365 | ― | △30 | △30 | |
米ドル受取・インドネシアルピア支払 | 119 | ― | 0 | 0 | |
円受取・インドネシアルピア支払 | 51 | ― | △0 | △0 | |
通貨スワップ取引 | |||||
米ドル受取・インドルピー支払 | 462 | 294 | 58 | 58 | |
合計 | 999 | 294 | 28 | 28 |
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:百万円)
ヘッジ会計 の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 | 契約額等のうち 1年超 | 時価 |
原則的処理方法 | 為替予約取引 | 外貨建予定取引 (買掛金) | 513 | ― | 4 |
米ドル受取・円支払 |
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
(単位:百万円)
ヘッジ会計 の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 | 契約額等のうち 1年超 | 時価 |
原則的処理方法 | 為替予約取引 | 外貨建予定取引 (買掛金) | 1,008 | ― | 23 |
米ドル受取・円支払 |
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)金利関連
前連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:百万円)
ヘッジ会計 の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 | 契約額等のうち 1年超 | 時価 |
金利スワップの 特例処理 | 金利スワップ取引 | 長期借入金 | 4,359 | 3,863 | (注) |
変動受取・固定支払 |
(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されている
ため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
(単位:百万円)
ヘッジ会計 の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 | 契約額等のうち 1年超 | 時価 |
金利スワップの 特例処理 | 金利スワップ取引 | 長期借入金 | 3,831 | 3,254 | (注) |
変動受取・固定支払 |
(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されている
ため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。