有価証券報告書
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 3,801 | △298,289 |
| 減価償却費 | 74,789 | 65,917 |
| 減損損失 | 2,292 | 107,747 |
| 退職給付信託設定損益(△は益) | △9,376 | - |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失 | - | 2,489 |
| 事業構造改革費用 | - | 70,286 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △621 | △1,051 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 288 | 2,263 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,887 | △2,443 |
| 支払利息 | 3,889 | 5,375 |
| 為替差損益(△は益) | 3,366 | 1,556 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 4,263 | 9,122 |
| 関係会社出資金売却益 | - | △1,543 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △4,354 | 1,724 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △19,268 | △7,579 |
| 販売金融債権の増減額(△は増加) | 26,202 | 21,121 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △34,340 | 44,160 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △49,759 | △20,436 |
| その他 | 36,926 | △27,703 |
| 小計 | 32,212 | △27,280 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,820 | 6,247 |
| 利息の支払額 | △3,954 | △5,170 |
| 燃費試験関連支払額 | △1,577 | △1,237 |
| 法人税等の支払額 | △17,715 | △14,096 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,786 | △41,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 11,391 | △11,071 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △111,549 | △79,472 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,004 | 2,128 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,830 | △12,388 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 457 | 263 |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | △331 | △2 |
| 長期貸付けによる支出 | △1,147 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 766 | 838 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 3,739 | - |
| その他 | △4,212 | △1,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △105,712 | △101,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 13,624 | △48,331 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 7,500 | △25,800 |
| 長期借入れによる収入 | 81,803 | 320,210 |
| 長期借入金の返済による支出 | △60,373 | △70,986 |
| 配当金の支払額 | △29,738 | △35 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △393 | △2,864 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △329 |
| その他 | △2,797 | △3,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,624 | 168,291 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △18,460 | 19,473 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △95,762 | 44,903 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 489,456 | 399,588 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,894 | 126 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 399,588 | ※1 444,619 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
