有価証券報告書
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 180,832 | 87,265 |
| 減価償却費 | 67,737 | 73,992 |
| 減損損失 | 1,294 | 5,870 |
| ロシア事業関連損失 | 1,313 | - |
| 中国事業関連損失 | 23,002 | - |
| 子会社清算損益(△は益) | △824 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,258 | △46 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,560 | 343 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13,993 | △12,620 |
| 支払利息 | 6,054 | 6,732 |
| 為替差損益(△は益) | △7,861 | 6,023 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △5,259 | 6,489 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 2,987 | 3,336 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 43,597 | △3,493 |
| 販売金融債権の増減額(△は増加) | △14,335 | △26,369 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △25,751 | 43,455 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △58,946 | 21,787 |
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 1,119 | △15,051 |
| その他 | △41,426 | △6,412 |
| 小計 | 158,843 | 191,303 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,833 | 14,318 |
| 利息の支払額 | △5,877 | △6,792 |
| 法人税等の支払額 | △30,992 | △24,096 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 140,806 | 174,734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △113,964 | △95,080 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,768 | 645 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,881 | △16,095 |
| その他 | △13,788 | △4,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △138,865 | △114,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 34,768 | △44,706 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | △4,000 | 4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 117,602 | 214,976 |
| 長期借入金の返済による支出 | △87,436 | △353,132 |
| 自己株式の取得による支出 | △784 | △68,642 |
| 配当金の支払額 | △14,845 | △18,583 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3,104 | △2,670 |
| その他 | △4,525 | △6,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37,674 | △274,765 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38,658 | △9,309 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 78,274 | △224,093 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 595,930 | 674,204 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 674,204 | ※1 450,111 |