有価証券報告書
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 118,352 | 3,801 |
| 減価償却費 | 62,179 | 74,789 |
| 減損損失 | 854 | 2,292 |
| 退職給付信託設定損益(△は益) | - | △9,376 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 431 | △621 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,554 | 288 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,692 | △5,887 |
| 支払利息 | 3,709 | 3,889 |
| 為替差損益(△は益) | △1,107 | 3,366 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △17,005 | 4,263 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 2,047 | △4,354 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 51,237 | △19,268 |
| 販売金融債権の増減額(△は増加) | △29,412 | 26,202 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △20,372 | △34,340 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △9,495 | △49,759 |
| その他 | 8,927 | 36,926 |
| 小計 | 168,208 | 32,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,415 | 9,820 |
| 利息の支払額 | △3,757 | △3,954 |
| 燃費試験関連支払額 | △1,443 | △1,577 |
| 法人税等の支払額 | △27,370 | △17,715 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 146,053 | 18,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 1,409 | 11,391 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △123,200 | △111,549 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,024 | 13,004 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,363 | △17,830 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 457 |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | 18 | △331 |
| 長期貸付けによる支出 | △5 | △1,147 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 413 | 766 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 3,739 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △6,668 | - |
| その他 | △6,539 | △4,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △144,906 | △105,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △11,609 | 13,624 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 15,800 | 7,500 |
| 長期借入れによる収入 | 53,989 | 81,803 |
| 長期借入金の返済による支出 | △79,943 | △60,373 |
| 配当金の支払額 | △29,750 | △29,738 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △14,191 | △393 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △7,197 | - |
| その他 | △2,063 | △2,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △74,966 | 9,624 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,896 | △18,460 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △69,923 | △95,762 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 559,036 | 489,456 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 232 | 5,894 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 111 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 489,456 | ※1 399,588 |