有価証券報告書
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △158,738 | 103,049 |
| 減価償却費 | 46,815 | 52,551 |
| 減損損失 | 1,165 | 2,636 |
| 燃費試験関連損失 | 165,455 | 2,262 |
| 工場閉鎖損失 | 640 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △373 | △16 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,598 | 2,115 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,138 | △5,555 |
| 支払利息 | 1,208 | 3,499 |
| 為替差損益(△は益) | 31 | 5,430 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △10,969 | △20,579 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 1,399 | 2,251 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 7,973 | △11,730 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 24,869 | △37,504 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 12,289 | 47,485 |
| その他 | 5,446 | △384 |
| 小計 | 93,675 | 145,510 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,845 | 10,982 |
| 利息の支払額 | △1,183 | △3,507 |
| 燃費試験関連支払額 | △130,689 | △13,221 |
| 工場閉鎖に係る支払額 | △2,903 | - |
| 法人税等の支払額 | △14,573 | △20,140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △45,829 | 119,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △0 | △11,997 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △56,474 | △72,251 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,238 | 2,989 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,530 | △11,497 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,459 | 682 |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | 673 | 155 |
| 長期貸付けによる支出 | △14,814 | △1,517 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,137 | 744 |
| その他 | 1,189 | △4,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △73,119 | △97,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 3,178 | △4,510 |
| 長期借入れによる収入 | 835 | 2,375 |
| 長期借入金の返済による支出 | △14,485 | △301 |
| 株式の発行による収入 | 236,317 | - |
| 配当金の支払額 | △12,755 | △17,938 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,649 | △2,085 |
| その他 | △1,062 | △700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 210,377 | △23,161 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,037 | △3,167 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 93,465 | △3,797 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 462,440 | 555,906 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 6,927 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 555,906 | ※ 559,036 |