有価証券報告書
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △298,289 | 94,689 |
| 減価償却費 | 65,917 | 53,630 |
| 減損損失 | 107,747 | 1,451 |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失 | 2,489 | - |
| 事業構造改革費用 | 70,286 | - |
| ロシア事業関連損失 | - | 8,220 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,051 | 955 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,263 | 2,349 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,443 | △2,510 |
| 支払利息 | 5,375 | 5,085 |
| 為替差損益(△は益) | 1,556 | △6,160 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 9,122 | △8,527 |
| 関係会社出資金売却益 | △1,543 | △2,791 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 1,724 | 53 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △7,579 | 37,935 |
| 販売金融債権の増減額(△は増加) | 21,121 | 24,744 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 44,160 | △13,104 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △20,436 | △42,322 |
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 21,630 | △43,290 |
| その他 | △50,572 | 12,321 |
| 小計 | △28,518 | 122,732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,247 | 3,196 |
| 利息の支払額 | △5,170 | △5,090 |
| 法人税等の支払額 | △14,096 | △2,723 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △41,537 | 118,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △11,071 | 11,071 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △79,472 | △76,541 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,128 | 4,816 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,388 | △10,650 |
| その他 | △519 | 2,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △101,323 | △69,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △48,331 | 4,201 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | △25,800 | 10,500 |
| 長期借入れによる収入 | 320,210 | 45,780 |
| 長期借入金の返済による支出 | △70,986 | △65,772 |
| 配当金の支払額 | △35 | △21 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,864 | △1,436 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △329 | - |
| その他 | △3,572 | △3,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 168,291 | △10,234 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,473 | 28,098 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 44,903 | 66,854 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 399,588 | 444,619 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 126 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 444,619 | ※1 511,473 |