有価証券報告書
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 平成26年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 平成27年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 129,504 | 108,827 |
| 減価償却費 | 62,406 | 58,717 |
| 減損損失 | 20,145 | 2,188 |
| 燃費試験関連損失 | - | 19,126 |
| 工場閉鎖損失 | - | 19,062 |
| 退職給付制度改定益 | △2,448 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △849 | △2,264 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △9,415 | △80,764 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,248 | △6,523 |
| 支払利息 | 4,305 | 1,587 |
| 為替差損益(△は益) | 1,893 | 1,346 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △10,613 | △10,993 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 2,623 | △7,216 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △200 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 481 | 3,931 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 14,382 | 10,153 |
| 販売金融債権の増減額(△は増加) | ※4 2,824 | ※4 65,208 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,766 | 32,480 |
| その他 | △19,115 | 880 |
| 小計 | 191,442 | 215,747 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,342 | 13,367 |
| 利息の支払額 | △4,315 | △1,645 |
| 工場閉鎖に係る支払額 | - | △8,656 |
| 法人税等の支払額 | △21,459 | △21,122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 177,008 | 197,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △17 | 40,694 |
| 有形固定資産の取得による支出 | ※2 △85,598 | ※2 △69,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | ※3 16,353 | ※3 64,024 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53 | 104 |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | 423 | △860 |
| 長期貸付けによる支出 | △870 | △2,526 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,343 | 1,487 |
| その他 | △3,015 | △16,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △71,327 | 17,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △41,573 | △78,234 |
| 長期借入れによる収入 | 28,613 | 2,705 |
| 長期借入金の返済による支出 | △83,064 | △26,957 |
| 配当金の支払額 | △31,746 | △16,193 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △507 | △1,615 |
| その他 | △3,215 | △2,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △131,494 | △122,917 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,643 | △25,029 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △16,168 | 66,914 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 411,695 | 395,526 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 395,526 | ※1 462,440 |