訂正有価証券報告書
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 94,689 | 168,129 |
| 減価償却費 | 53,630 | 60,132 |
| 減損損失 | 1,451 | 5,015 |
| ロシア事業関連損失 | 8,220 | 19,928 |
| 中国事業関連損失 | - | 10,504 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 955 | △3,632 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,349 | 8,003 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,510 | △8,300 |
| 支払利息 | 5,085 | 3,559 |
| 為替差損益(△は益) | △6,160 | △5,354 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △8,527 | 12,209 |
| 関係会社出資金売却益 | △2,791 | - |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 53 | △23,616 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 37,935 | △59,282 |
| 販売金融債権の増減額(△は増加) | 24,744 | △3,496 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △13,104 | △38,739 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △42,322 | 63,702 |
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | △43,290 | 6,639 |
| その他 | 12,321 | △19,341 |
| 小計 | 122,732 | 196,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,196 | 13,447 |
| 利息の支払額 | △5,090 | △3,620 |
| 法人税等の支払額 | △2,723 | △32,309 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 118,114 | 173,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 11,071 | △2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △76,541 | △71,041 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,816 | 36,389 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,650 | △8,601 |
| その他 | 2,181 | △9,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △69,123 | △53,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 4,201 | 8,797 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 10,500 | 4,500 |
| 長期借入れによる収入 | 45,780 | 238,541 |
| 長期借入金の返済による支出 | △65,772 | △306,549 |
| 配当金の支払額 | △21 | △16 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,436 | △2,633 |
| その他 | △3,485 | △4,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,234 | △61,865 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,098 | 25,890 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 66,854 | 84,456 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 444,619 | 511,473 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 511,473 | ※1 595,930 |