四半期報告書-第68期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)

文中の将来に関する事項は、当第3四半期連結会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。
なお、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、財政状態の状況については、当該会計基準等を遡って適用した後の数値で前連結会計年度との比較・分析を行っております。
(1) 財政状態及び経営成績の状況
当第3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益や雇用環境の改善を背景に、緩やかな回復基調で推移しました。一方、世界経済は、緩やかに回復しているものの、米中貿易摩擦の激化が与える影響等もあり、先行き不透明な状況が続きました。
当社グループの主要な取引先である自動車業界では、軽自動車の販売が好調で、国内の新車販売台数は前年度実績を上回る状況となっております。
このような経済環境の中で、当社グループの連結業績は、売上高は6,215,757千円(前年同期比6.8%増)、営業利益は109,046千円(前年同期比28.4%減)、経常利益122,750千円(前年同期比53.6%減)、親会社株主に帰属する四半期純利益は88,978千円(前年同期比51.3%減)となりました。
当第3四半期連結会計期間末における資産の残高は、9,093,309千円(前連結会計年度末8,556,590千円)となり、536,718千円増加しました。流動資産は4,854,725千円となり422,232千円増加し、固定資産は4,238,583千円となり114,486千円増加しました。
当第3四半期連結会計期間末における負債の残高は、4,003,687千円(前連結会計年度末3,619,260千円)となり、384,426千円増加しました。流動負債は2,853,550千円となり143,640千円減少し、固定負債は1,150,136千円となり528,066千円増加しました。
当第3四半期連結会計期間末における純資産の残高は、5,089,621千円(前連結会計年度末4,937,329千円)となり、152,292千円増加しました。
(当社グループは単一の事業セグメントにより構成されているため、業績の状況についてセグメントに関連付けて記すことはしておりません。)
(2) キャッシュ・フローの状況
当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ、477,707千円増加し1,677,043千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間において、営業活動の結果得られた資金は、227,709千円(前年同期は152,162千円)となりました。
これは主に、税金等調整前四半期純利益及び減価償却費によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間において、投資活動の結果支出した資金は、216,620千円(前年同期は163,156千円)となりました。
これは主に、有形固定資産の取得によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間において、財務活動の結果得られた資金は、493,590千円(前年同期は182千円の支出)となりました。
これは主に、長期借入による収入によるものであります。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第3四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
(4) 研究開発活動
当第3四半期連結累計期間における研究開発活動の金額は、59,942千円であります。
なお、当第3四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません