四半期報告書-第70期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)

文中の将来に関する事項は、当第1四半期連結会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。
(1) 財政状態及び経営成績の状況
当第1四半期連結累計期間における世界経済は、新型コロナウイルス感染症の世界的流行の影響により、中国では持ち直しの動きが見られたものの、わが国を含む他の地域全てにおいて、極めて厳しい状況となりました。
当社グループの主要な取引先である自動車業界では、前期から続く世界的な自動車の販売・生産台数の減少に加え、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、自動車メーカーにより生産活動の一時停止や減産が行われたことで、自動車関連製品の需要に大きな落ち込みが見られました。
以上の結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は、主にお客様の減産や操業停止の影響により、882,576千円(前年同期比45.0%減)と大幅な減収となりました。利益面では、売上高の減少等により、営業損失247,824千円(前年同期は83,593千円の営業損失)、経常損失246,572千円(前年同期は89,662千円の経常損失)、親会社株主に帰属する四半期純損失222,846千円(前年同期は85,219千円の親会社株主に帰属する四半期純損失)を計上しました。
当第1四半期連結会計期間末における資産の合計は、9,163,606千円(前連結会計年度末8,287,644千円)となり、875,961千円増加しました。流動資産は4,856,278千円となり707,121千円増加し、固定資産は4,307,328千円となり168,839千円増加しました。
当第1四半期連結会計期間末における負債の合計は、5,332,834千円(前連結会計年度末4,184,618千円)となり、1,148,216千円増加しました。流動負債は3,762,559千円となり807,950千円増加し、固定負債は1,570,274千円となり340,265千円増加しました。
当第1四半期連結会計期間末における純資産の合計は、3,830,772千円(前連結会計年度末4,103,026千円)となり、272,254千円減少しました。
(2) キャッシュ・フローの状況
当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ、1,495,844千円増加し2,321,337千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間において、営業活動の結果得られた資金は、246,290千円(前年同期は121,677千円)となりました。
これは主に、売上債権の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間において、投資活動の結果支出した資金は、153,120千円(前年同期は84,509千円)となりました。
これは主に、有形固定資産の取得によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間において、財務活動の結果得られた資金は、1,403,509千円(前年同期は52,029千円の支出)となりました。
これは主に、短期借入金の増加によるものであります。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第1四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
(4) 研究開発活動
当第1四半期連結累計期間における研究開発活動の金額は、24,157千円であります。
なお、当第1四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。