四半期報告書-第71期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)

文中の将来に関する事項は、当第1四半期連結会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。
(1) 財政状態及び経営成績の状況
当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症が引き続き国内外の経済活動に大きな影響を与えており、景気の低迷が続いております。
当社グループの主要な取引先である自動車業界では、国内の新車販売台数がコロナ禍の影響で大きく落ち込んだ前年同期比で増加に転じたものの、半導体不足による生産調整などの影響で一昨年の水準までは戻らず回復途上となっております。
このような経済環境のなか、当第1四半期連結累計期間の当社グループの連結業績は、売上高は1,642,981千円(前年同期比86.2%増)、営業利益は12,847千円(前年同期は247,824千円の営業損失)、経常利益は681千円(前年同期は246,572千円の経常損失)、親会社株主に帰属する四半期純損失は6,704千円(前年同期は222,846千円の親会社株主に帰属する四半期純損失)となりました。
当第1四半期連結会計期間末における資産の合計は、8,526,417千円(前連結会計年度末8,693,988千円)となり、167,570千円減少しました。流動資産は4,218,384千円となり172,616千円減少し、固定資産は4,308,033千円となり5,045千円増加しました。
当第1四半期連結会計期間末における負債の合計は、4,818,710千円(前連結会計年度末4,950,046千円)となり、131,336千円減少しました。流動負債は4,025,567千円となり130,307千円減少し、固定負債は793,142千円となり1,028千円減少しました。
当第1四半期連結会計期間末における純資産の合計は、3,707,707千円(前連結会計年度末3,743,941千円)となり、36,234千円減少しました。
(2) キャッシュ・フローの状況
当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ、44,367千円減少し1,132,371千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間において、営業活動の結果得られた資金は、84,155千円(前年同期は246,290千円)となりました。
これは主に、売上債権の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間において、投資活動の結果得られた資金は、1,475千円(前年同期は153,120千円の支出)となりました。
これは主に、投資その他の資産の減少によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間において、財務活動の結果支出した資金は、127,657千円(前年同期は1,403,509千円の収入)となりました。
これは主に、短期借入金の返済によるものであります。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第1四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
(4) 研究開発活動
当第1四半期連結累計期間における研究開発活動の金額は、18,365千円であります。
なお、当第1四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。