四半期報告書-第70期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)

文中の将来に関する事項は、当第3四半期連結会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。
(1) 財政状態及び経営成績の状況
当第3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により景気の停滞感が鮮明になりました。これまで持ち直しの動きも見られましたが、国内外における感染の再拡大を受け、先行きの不透明感が再び強まっております。
当社グループの主要な取引先である自動車業界では、コロナ禍の影響を受けた後、自動車販売台数に回復の傾向が見られましたが、感染の再拡大や半導体の供給不足の影響により、予断を許さない状況となっております。
このような状況のなか、当社グループは、事業の継続及び従業員の安全を最優先事項とし、徹底した新型コロナウイルスの感染防止策を行ってまいりました。また、予算管理制度を通じた経費の削減や人員配置の適正化を含めた固定費の削減に取り組んでおります。
以上の結果、当第3四半期連結累計期間の売上高は、主にお客様の減産や操業停止の影響により、4,014,407千円(前年同期比15.2%減)と大幅な減収となりました。利益面では、売上高の減少等により、営業損失280,266千円(前年同期は268,736千円の営業損失)、経常損失291,050千円(前年同期は278,644千円の経常損失)、親会社株主に帰属する四半期純損失393,114千円(前年同期は225,636千円の親会社株主に帰属する四半期純損失)を計上しました。
当第3四半期連結会計期間末における資産の合計は、8,441,180千円(前連結会計年度末8,287,644千円)となり、153,535千円増加しました。流動資産は4,260,004千円となり110,848千円増加し、固定資産は4,181,175千円となり42,686千円増加しました。
当第3四半期連結会計期間末における負債の合計は、4,923,068千円(前連結会計年度末4,184,618千円)となり、738,450千円増加しました。流動負債は4,045,366千円となり1,090,757千円増加し、固定負債は877,702千円となり352,306千円減少しました。
当第3四半期連結会計期間末における純資産の合計は、3,518,111千円(前連結会計年度末4,103,026千円)となり、584,915千円減少しました。
(2) キャッシュ・フローの状況
当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ、349,937千円増加し1,175,430千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間において、営業活動の結果支出した資金は304,876千円(前年同期は119,901千円)となりました。
これは主に、税金等調整前四半期純損失の計上によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間において、投資活動の結果支出した資金は、378,273千円(前年同期は222,795千円)となりました。
これは主に、有形固定資産の取得によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間において、財務活動の結果得られた資金は、1,053,692千円(前年同期は174,357千円の支出)となりました。
これは主に、短期借入金の増加によるものであります。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第3四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
(4) 研究開発活動
当第3四半期連結累計期間における研究開発活動の金額は、63,055千円であります。
なお、当第3四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。