四半期報告書-第72期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)

文中の将来に関する事項は、当第1四半期連結会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。
(1) 財政状態及び経営成績の状況
当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症のまん延防止等重点措置が解除され、社会経済活動の正常化に向けての動きが見られました。一方で、ウクライナ情勢等による資源価格の高騰や急激な円安の進行による物価上昇の拡大が懸念され、景気の先行きについて依然として不透明な状況が続いております。
当社グループの主要な取引先である自動車業界では、半導体等の不足による自動車各社の生産調整が続いており、新車販売台数は前年同期を下回りました。
このような環境のなか、当第1四半期連結累計期間の当社グループの連結業績は、売上高は1,357,033千円(前年同期比17.4%減)と減収となり、営業損失158,087千円(前年同期は12,847千円の営業利益)、経常損失105,889千円(前年同期は681千円の経常利益)、親会社株主に帰属する四半期純損失72,642千円(前年同期は6,704千円の親会社株主に帰属する四半期純損失)を計上しました。
当第1四半期連結会計期間末における資産の合計は、8,842,735千円(前連結会計年度末8,480,605千円)となり、362,129千円増加しました。流動資産は3,861,326千円となり25,464千円減少し、固定資産は4,981,409千円となり387,593千円増加しました。
当第1四半期連結会計期間末における負債の合計は、5,068,181千円(前連結会計年度末4,866,404千円)となり、201,776千円増加しました。流動負債は4,272,498千円となり159,580千円増加し、固定負債は795,682千円となり42,196千円増加しました。
当第1四半期連結会計期間末における純資産の合計は、3,774,554千円(前連結会計年度末3,614,201千円)となり、160,352千円増加しました。
(2) キャッシュ・フローの状況
当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ、4,194千円減少し847,381千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間において、営業活動の結果得られた資金は、94,406千円(前年同期は84,155千円)となりました。
これは主に、売上債権の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間において、投資活動の結果支出した資金は、42,460千円(前年同期は1,475千円の収入)となりました。
これは主に、有形固定資産の取得による支出によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間において、財務活動の結果支出した資金は、80,254千円(前年同期は127,657千円)となりました。
これは主に、短期借入金の返済によるものであります。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第1四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
(4) 研究開発活動
当第1四半期連結累計期間における研究開発活動の金額は、14,840千円であります。
なお、当第1四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。