ニフコ（7988）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月11日 9:37
- 【資料】
- 四半期報告書-第71期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,091 | 19,843 |
| 減価償却費 | 6,210 | 6,629 |
| 減損損失 | － | 292 |
| のれん償却額 | 165 | 156 |
| 受取保険金 | -129 | -98 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -86 | -47 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49 | -159 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 54 | 155 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -238 |
| 受取利息及び受取配当金 | -149 | -225 |
| 支払利息 | 225 | 219 |
| 為替差損益（△は益） | -166 | -3,748 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -34 | 24 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 15 | 43 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -376 | -153 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 14 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,812 | 1,601 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,286 | -875 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -731 | -504 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,463 | -1,167 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -907 | -1,200 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 378 | 80 |
| その他 | 322 | 13 |
| 小計 | 25,009 | 20,638 |
| 利息及び配当金の受取額 | 155 | 262 |
| 利息の支払額 | -250 | -232 |
| 保険金の受取額 | 129 | 98 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,061 | -5,161 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,983 | 15,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,048 | -5,193 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,499 | 1,231 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -10 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 420 | 183 |
| 固定資産の取得による支出 | -4,976 | -3,967 |
| 固定資産の売却による収入 | 77 | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 641 | 275 |
| その他 | -23 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,414 | -7,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 6,929 | 14,132 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,684 | -14,686 |
| リース債務の返済による支出 | -782 | -844 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,126 | -266 |
| 自己株式の売却による収入 | 507 | 300 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,036 | |
| 配当金の支払額 | -2,852 | -3,118 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -270 | -492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,316 | -4,976 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,285 | 7,386 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,537 | 10,585 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 109,992 | 120,578 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
