四半期報告書-第54期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 6,754,450 | 5,904,489 |
| 減価償却費 | 1,552,800 | 1,473,681 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 169,638 | 30,791 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 21,403 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 84,855 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,216 | △19 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 477,412 | △55,229 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,687 | △85,589 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △334,180 | △209,308 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △195,061 | △26,060 |
| その他 | △90,625 | △448,861 |
| 小計 | 8,362,741 | 6,668,750 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,110 | 23,913 |
| 利息の支払額 | △1,166 | △792 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △984,194 | △3,425,461 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,397,491 | 3,266,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △159,420 | △436,847 |
| 定期預金の払戻による収入 | 56,232 | 338,680 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △949,747 | △705,843 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △134,844 | △206,311 |
| 貸付金の回収による収入 | 226,855 | 150,000 |
| 貸付けによる支出 | △181,469 | △120,000 |
| 事業譲受による支出 | - | △265,172 |
| その他 | 15,656 | 5,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,126,735 | △1,240,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △99,996 | △99,996 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,657 | △340 |
| 配当金の支払額 | △287,130 | △585,192 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △1,440 | △2,119 |
| ストックオプションの行使による収入 | 292,007 | 102,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △99,216 | △584,659 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 147,546 | 344,127 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,319,085 | 1,785,781 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,260,298 | 27,241,895 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 22,579,383 | ※1 29,027,676 |