有価証券報告書-第64期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 88,507 | 110,770 | |||||||||
| 減価償却費 | 648,854 | 605,552 | |||||||||
| のれん償却額 | - | 17,861 | |||||||||
| 減損損失 | 9,084 | 94,586 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 66,007 | 2,700 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,212 | 11,658 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △24,044 | △31,227 | |||||||||
| 支払利息 | 63,043 | 50,412 | |||||||||
| 補助金収入 | - | △17,982 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | - | 17,982 | |||||||||
| 固定資産廃棄損 | 11,876 | 11,043 | |||||||||
| 関係会社清算損益(△は益) | 129,717 | - | |||||||||
| 事業譲渡損益(△は益) | △30,000 | - | |||||||||
| 為替換算調整勘定取崩損 | 168,426 | - | |||||||||
| 特別退職金 | 3,403 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 81,506 | △225,949 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 429,780 | △84,673 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △323,324 | 299,870 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 52,275 | △68,227 | |||||||||
| その他 | 49,307 | 40,184 | |||||||||
| 小計 | 1,425,632 | 834,562 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 23,497 | 31,774 | |||||||||
| 利息の支払額 | △62,146 | △49,318 | |||||||||
| 特別退職金の支払額 | △3,403 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △308,526 | 61,586 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,075,054 | 878,605 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 210,732 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,090,277 | △419,068 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △200 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 4,176 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △120,887 | △7,713 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △4,580 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 4,588 | 6,989 | |||||||||
| 関係会社の清算による支出 | △73,691 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △268,361 | - | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | 30,000 | - | |||||||||
| 補助金の受取による収入 | - | 17,982 | |||||||||
| その他 | 68,919 | △14,763 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,243,557 | △412,596 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △27,369 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △775,700 | △1,148,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △18,913 | △28,812 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △52 | △23,759 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 112 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △79,684 | △63,009 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △574,237 | △1,290,951 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △22,421 | 29,500 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △765,162 | △795,442 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,361,898 | 4,596,736 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,596,736 | ※1 3,801,293 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
