有価証券報告書-第75期(2024/01/01-2024/12/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は 税金等調整前当期純損失(△) | △772,206 | 457,966 | |||||||||
| 減価償却費 | 637,083 | 652,909 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △13,068 | △51,509 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12,975 | 14,075 | |||||||||
| 火災損失引当金の増減額(△は減少) | 70,543 | △70,543 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △57,870 | △65,525 | |||||||||
| 支払利息 | 18,627 | 19,676 | |||||||||
| 固定資産廃棄損 | 28,259 | 34,833 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | ― | △302,636 | |||||||||
| 受取保険金 | ― | △95,815 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 373,487 | △730,338 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 332,611 | △100,467 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △509,551 | 365,039 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 21,602 | 14,535 | |||||||||
| その他 | △49,391 | 3,340 | |||||||||
| 小計 | 93,101 | 145,540 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 57,870 | 65,525 | |||||||||
| 利息の支払額 | △18,616 | △19,818 | |||||||||
| 保険金の受取額 | ― | 86,068 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △179,032 | 22,292 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △46,676 | 299,607 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △735,139 | △589,417 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △99,062 | △72,549 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △8,017 | △9,819 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 68,060 | 424,923 | |||||||||
| その他 | △4,547 | △1,809 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △778,707 | △248,671 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △84,038 | ― | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 670,000 | 750,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △831,321 | △1,036,428 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △292,215 | △74,402 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △89 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △148,342 | △61,229 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 418,541 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △267,466 | △422,060 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 56,043 | △5,791 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,036,806 | △376,916 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,271,498 | 3,234,691 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,234,691 | ※1 2,857,775 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
