有価証券報告書-第74期(2023/01/01-2023/12/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は 税金等調整前当期純損失(△) | 649,854 | △772,206 | |||||||||
| 減価償却費 | 549,106 | 637,083 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △9,598 | △13,068 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 16,675 | 12,975 | |||||||||
| 火災損失引当金の増減額(△は減少) | ― | 70,543 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △43,466 | △57,870 | |||||||||
| 支払利息 | 17,798 | 18,627 | |||||||||
| 固定資産廃棄損 | 31,937 | 28,259 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △37,018 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △166,683 | 373,487 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △457,896 | 332,611 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 257,817 | △509,551 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △116,210 | 21,602 | |||||||||
| その他 | 87,645 | △49,391 | |||||||||
| 小計 | 779,959 | 93,101 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 43,466 | 57,870 | |||||||||
| 利息の支払額 | △17,926 | △18,616 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △98,966 | △179,032 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 706,532 | △46,676 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △662,942 | △735,139 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △324,342 | △99,062 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,724 | △8,017 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 68,060 | |||||||||
| その他 | 6,851 | △4,547 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △988,158 | △778,707 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △103,325 | △84,038 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 670,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △393,835 | △831,321 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △12,123 | △292,215 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △131 | △89 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △99,615 | △148,342 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | ― | 418,541 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40,969 | △267,466 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 186,295 | 56,043 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △54,360 | △1,036,806 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,325,858 | 4,271,498 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,271,498 | ※1 3,234,691 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
