有価証券報告書-第67期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 269,989 | 244,796 | |||||||||
| 減価償却費 | 461,311 | 396,008 | |||||||||
| のれん償却額 | 28,737 | 24,562 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 61,526 | 18,737 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △2,183 | 2,983 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △31,706 | △31,642 | |||||||||
| 支払利息 | 42,671 | 39,648 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △278,688 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △3,677 | △48,110 | |||||||||
| 為替換算調整勘定取崩益 | △1,650 | - | |||||||||
| 固定資産廃棄損 | 132,461 | 21,065 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 30,448 | △137,855 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △8,204 | 228,263 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △58,558 | 50,206 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △30,809 | △5,392 | |||||||||
| その他 | 35,636 | 79,880 | |||||||||
| 小計 | 647,305 | 883,151 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 31,706 | 31,642 | |||||||||
| 利息の支払額 | △42,781 | △39,534 | |||||||||
| リース契約解除に伴う支払額 | △96,071 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △48,282 | △62,887 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 491,876 | 812,371 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △257,946 | △497,118 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 281,835 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △8,540 | △34,094 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,617 | 103,788 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △350 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,198 | 1,055 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 9,102 | 24,382 | |||||||||
| 関係会社の清算による収入 | - | 43,811 | |||||||||
| その他 | △22,379 | 394 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,535 | △357,779 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 11,713 | △28,499 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,157,021 | 22,827 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,209,793 | △663,630 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △49,709 | △23,122 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △519 | △464 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △61,437 | △61,222 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 847,275 | △754,112 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,225 | △30,218 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,359,913 | △329,739 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,636,475 | 6,953,606 | |||||||||
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △42,782 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,953,606 | ※1 6,623,867 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
