有価証券報告書-第76期(2025/01/01-2025/12/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は 税金等調整前当期純損失(△) | 457,966 | △2,662,783 | |||||||||
| 減価償却費 | 652,909 | 666,673 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △51,509 | △78,584 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 14,075 | △11,050 | |||||||||
| 火災損失引当金の増減額(△は減少) | △70,543 | ― | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △65,525 | △56,696 | |||||||||
| 保険返戻金 | ― | 299 | |||||||||
| 支払利息 | 19,676 | 32,381 | |||||||||
| 固定資産廃棄損 | 34,833 | 23,992 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 2,475,909 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △302,636 | ― | |||||||||
| 受取保険金 | △95,815 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △730,338 | 708,244 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △100,467 | △340,680 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 365,039 | △485,993 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 14,535 | △50,803 | |||||||||
| その他 | 3,340 | △66,907 | |||||||||
| 小計 | 145,540 | 154,000 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 65,525 | 56,696 | |||||||||
| 利息の支払額 | △19,818 | △33,031 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 86,068 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 22,292 | △75,756 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 299,607 | 101,909 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △589,417 | △559,509 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △72,549 | △17,740 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,819 | △10,301 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 424,923 | ― | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | ― | 64,969 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | ― | △10,000 | |||||||||
| 会員権の売却による収入 | ― | 2,000 | |||||||||
| その他 | △1,809 | △2,412 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △248,671 | △532,994 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 1,100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,036,428 | △842,062 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △74,402 | △82,123 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △29 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △61,229 | △119,237 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | ― | 3,059 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △422,060 | 59,605 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5,791 | 55,361 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △376,916 | △316,118 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,234,691 | 2,857,775 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,857,775 | ※1 2,541,657 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
