有価証券報告書-第66期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 194,672 | 269,989 | |||||||||
| 減価償却費 | 538,894 | 461,311 | |||||||||
| のれん償却額 | 26,407 | 28,737 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 51,728 | 61,526 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,404 | △2,183 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △27,692 | △31,706 | |||||||||
| 支払利息 | 45,438 | 42,671 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △278,688 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △3,677 | |||||||||
| 為替換算調整勘定取崩益 | - | △1,650 | |||||||||
| 固定資産廃棄損 | 4,097 | 132,461 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 206,872 | 30,448 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 242,216 | △8,204 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △148,726 | △58,558 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 47,977 | △30,809 | |||||||||
| その他 | △50,806 | 35,636 | |||||||||
| 小計 | 1,138,484 | 647,305 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 27,692 | 31,706 | |||||||||
| 利息の支払額 | △45,849 | △42,781 | |||||||||
| リース契約解除に伴う支払額 | - | △96,071 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △69,939 | △48,282 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,050,388 | 491,876 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △346,679 | △257,946 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 435 | 281,835 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,621 | △8,540 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 8,617 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △520 | △350 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 903 | 1,198 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | - | 9,102 | |||||||||
| その他 | △15,871 | △22,379 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △369,354 | 11,535 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △127,757 | 11,713 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,600,000 | 2,157,021 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,172,500 | △1,209,793 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △41,791 | △49,709 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △63,525 | △519 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △62,714 | △61,437 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,131,710 | 847,275 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,436 | 9,225 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,835,181 | 1,359,913 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,801,293 | 5,636,475 | |||||||||
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | △42,782 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,636,475 | ※1 6,953,606 | |||||||||
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