有価証券報告書-第65期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 110,770 | 194,672 | |||||||||
| 減価償却費 | 605,552 | 538,894 | |||||||||
| のれん償却額 | 17,861 | 26,407 | |||||||||
| 減損損失 | 94,586 | - | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,700 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 51,728 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11,658 | 7,404 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △31,227 | △27,692 | |||||||||
| 支払利息 | 50,412 | 45,438 | |||||||||
| 補助金収入 | △17,982 | - | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 17,982 | - | |||||||||
| 固定資産廃棄損 | 11,043 | 4,097 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △225,949 | 206,872 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △84,673 | 242,216 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 299,870 | △148,726 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △68,227 | 47,977 | |||||||||
| その他 | 40,184 | △50,806 | |||||||||
| 小計 | 834,562 | 1,138,484 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 31,774 | 27,692 | |||||||||
| 利息の支払額 | △49,318 | △45,849 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 61,586 | △69,939 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 878,605 | 1,050,388 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △419,068 | △346,679 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △200 | - | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,176 | 435 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,713 | △7,621 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △520 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 6,989 | 903 | |||||||||
| 補助金の受取による収入 | 17,982 | - | |||||||||
| その他 | △14,763 | △15,871 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △412,596 | △369,354 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △27,369 | △127,757 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 2,600,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,148,000 | △1,172,500 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △28,812 | △41,791 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △23,759 | △63,525 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △63,009 | △62,714 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,290,951 | 1,131,710 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29,500 | 22,436 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △795,442 | 1,835,181 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,596,736 | 3,801,293 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,801,293 | ※1 5,636,475 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
