有価証券報告書-第69期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 351,816 | 646,906 | |||||||||
| 減価償却費 | 472,107 | 472,855 | |||||||||
| のれん償却額 | 27,135 | 6,830 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 21,565 | 5,223 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 24,175 | 24,866 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △31,752 | △39,285 | |||||||||
| 保険返戻金 | ― | △10,856 | |||||||||
| 支払利息 | 33,779 | 28,859 | |||||||||
| 固定資産廃棄損 | 39,686 | 14,691 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,537 | △223,211 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △166,005 | △124,237 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 135,715 | 87,625 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △34,901 | 62,823 | |||||||||
| その他 | 35,594 | 58,691 | |||||||||
| 小計 | 910,455 | 1,011,781 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 31,752 | 39,285 | |||||||||
| 利息の支払額 | △33,418 | △28,641 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △91,616 | △117,604 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 817,173 | 904,821 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △963,799 | △471,251 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,000 | △30,900 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,059 | △33,661 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,418 | 396 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | 30,453 | 47,156 | |||||||||
| その他 | △4,692 | △2,619 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △951,679 | △490,879 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 41,100 | △32,979 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 44,324 | 823,106 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △867,785 | △1,180,293 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △107,054 | △113,607 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △489 | △2,912 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △61,418 | △61,069 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 313,000 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △638,323 | △567,756 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,932 | △4,967 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △748,896 | △158,782 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,623,867 | 5,874,970 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,874,970 | ※1 5,716,187 | |||||||||
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