有価証券報告書-第94期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 755,147 | 1,030,443 |
| 減価償却費 | 181,839 | 148,656 |
| のれん償却額 | 301,266 | - |
| 長期前払費用償却額 | 653 | 4,803 |
| 負ののれん発生益 | - | △106,609 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,780 | △660 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △13,010 | △10,153 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △4,652 | 8,615 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 18,879 | 59,466 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,379 | 1,542 |
| 受取利息及び受取配当金 | △38,290 | △37,862 |
| 支払利息 | 1,035 | 1,982 |
| 為替差損益(△は益) | 2,393 | △117 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △16,395 | 1,487 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 65,618 |
| 固定資産除却損 | 33,021 | 752 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △225,068 | △705,476 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △285,427 | 130,217 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △226,273 | 116,448 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △8,134 | △157,219 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 39,748 | △109,803 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 4,573 | 79,259 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 2,895 | △55,544 |
| その他 | 15,997 | △15,689 |
| 小計 | 548,358 | 450,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,537 | 38,396 |
| 利息の支払額 | △1,032 | △2,192 |
| 法人税等の支払額 | △358,581 | △245,193 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 227,281 | 241,293 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,516,499 | △2,938,834 |
| 定期預金の払戻による収入 | 998,599 | 3,386,158 |
| 固定資産の取得による支出 | △204,665 | △168,016 |
| 固定資産の売却による収入 | 27,393 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,462 | △54,438 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 75,045 | 33,842 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △400,001 |
| 貸付金の回収による収入 | 21,888 | 17,450 |
| その他の支出 | △4,032 | △31,245 |
| その他の収入 | 19,639 | 6,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,587,094 | △148,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △86,646 | △69,298 |
| 社債の償還による支出 | - | △7,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △33,593 | △64,340 |
| 配当金の支払額 | △178,082 | △205,198 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △7,386 | △6,052 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △72,141 |
| その他 | △9,845 | △1,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △315,553 | △485,595 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △15,957 | △812 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,691,323 | △393,976 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,680,577 | 2,989,254 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,989,254 | ※1 2,595,277 |
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