有価証券報告書-第91期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】: 2017/06/28 15:22
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【項目】: 121項目

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位:千円)
	前連結会計年度 (自平成27年4月1日至平成28年3月31日)	当連結会計年度 (自平成28年4月1日至平成29年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	686,265	531,378
減価償却費	200,488	182,327
長期前払費用償却額	8,093	16,705
役員賞与引当金の増減額(△は減少)	15,000	2,170
貸倒引当金の増減額(△は減少)	21,164	△1,682
工事損失引当金の増減額(△は減少)	3,046	△18,062
退職給付に係る資産負債の増減額	△6,982	26,473
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)	1,104	△11,516
受取利息及び受取配当金	△26,212	△31,696
支払利息	5,046	3,747
為替差損益(△は益)	1,003	△1,839
投資有価証券売却損益(△は益)	△218	729
投資有価証券評価損	-	41,175
固定資産除却損	827	2,516
売上債権の増減額(△は増加)	△195,158	△112,652
たな卸資産の増減額(△は増加)	△139,113	518,656
その他の流動資産の増減額(△は増加)	△15,540	60,814
仕入債務の増減額(△は減少)	22,531	△14,837
未払費用の増減額(△は減少)	66,265	9,181
未払消費税等の増減額(△は減少)	△49,657	149,604
その他の流動負債の増減額(△は減少)	27,039	△13,300
その他	149,525	△11,860
小計	774,518	1,328,032
利息及び配当金の受取額	26,489	31,817
利息の支払額	△5,184	△3,870
法人税等の支払額	△14,682	△185,246
法人税等の還付額	13,632	11,229
営業活動によるキャッシュ・フロー	794,773	1,181,962

		(単位:千円)
	前連結会計年度 (自平成27年4月1日至平成28年3月31日)	当連結会計年度 (自平成28年4月1日至平成29年3月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△335,762	△576,699
定期預金の払戻による収入	335,740	394,834
固定資産の取得による支出	△211,345	△37,527
投資有価証券の取得による支出	△81,831	△114,598
投資有価証券の売却による収入	37,857	34,540
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-	※2 △45,642
貸付けによる支出	△400	△115,780
貸付金の回収による収入	26,137	25,322
その他の支出	△2,628	△2,225
その他の収入	17,818	16,576
投資活動によるキャッシュ・フロー	△214,415	△421,199
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△151,988	△151,988
自己株式の売却による収入	34,760	37,789
自己株式の取得による支出	△75	-
配当金の支払額	△147,318	△148,108
その他	△41,928	△31,911
財務活動によるキャッシュ・フロー	△306,549	△294,218
現金及び現金同等物に係る換算差額	△14,431	△18,844
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	259,376	447,700
現金及び現金同等物の期首残高	4,074,468	4,333,845
現金及び現金同等物の期末残高	※1 4,333,845	※1 4,781,546

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