有価証券報告書-第90期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 29,513 | 686,265 |
| 減価償却費 | 150,903 | 200,488 |
| 長期前払費用償却額 | 8,464 | 8,093 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △24,000 | 15,000 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,606 | 21,164 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △32,210 | 3,046 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 26,821 | △6,982 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 924 | 1,104 |
| 受取利息及び受取配当金 | △34,383 | △26,212 |
| 支払利息 | 2,834 | 5,046 |
| 為替差損益(△は益) | 2,217 | 1,003 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △49,282 | △218 |
| 固定資産除却損 | 82,082 | 827 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △126,856 | △195,158 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 19,599 | △139,113 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △20,734 | △15,540 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 46,555 | 22,531 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △25,622 | 66,265 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 38,304 | △49,657 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 9,026 | 27,039 |
| その他 | 7,594 | 149,525 |
| 小計 | 113,357 | 774,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,518 | 26,489 |
| 利息の支払額 | △2,834 | △5,184 |
| 法人税等の支払額 | △46,153 | △14,682 |
| 法人税等の還付額 | 413 | 13,632 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100,301 | 794,773 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △336,756 | △335,762 |
| 定期預金の払戻による収入 | 388,328 | 335,740 |
| 固定資産の取得による支出 | △1,169,247 | △211,345 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △50,914 | △81,831 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 227,194 | 37,857 |
| 貸付けによる支出 | △700 | △400 |
| 貸付金の回収による収入 | 25,568 | 26,137 |
| その他の支出 | △3,119 | △2,628 |
| その他の収入 | 13,916 | 17,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △905,731 | △214,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △51,998 | △151,988 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 10,514 | - |
| 自己株式の売却による収入 | 23,423 | 34,760 |
| 自己株式の取得による支出 | △189,141 | △75 |
| 配当金の支払額 | △150,177 | △147,318 |
| その他 | △32,175 | △41,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 210,445 | △306,549 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25,647 | △14,431 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △569,336 | 259,376 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,643,805 | 4,074,468 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※4 4,074,468 | ※4 4,333,845 |
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