訂正有価証券報告書-第96期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 635,414 | 650,116 |
| 減価償却費 | 241,763 | 276,227 |
| のれん償却額 | - | 14,293 |
| 長期前払費用償却額 | 6,035 | 10,736 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △10,620 | 480 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 487 | 1,612 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △548 | △3,145 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少) | △113,573 | △9,816 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △8,181 | 1,428 |
| 受取利息及び受取配当金 | △47,067 | △61,283 |
| 支払利息 | 3,602 | 3,828 |
| 為替差損益(△は益) | △14 | 64 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 5,481 | △5,402 |
| 固定資産除却損 | 4,588 | 215 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 549,029 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | 422,339 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △59,918 | △582,250 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 122,107 | 4,044 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 49,399 | 220,891 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △45,295 | △29,732 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △97,396 | △38,744 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 145,970 | 59,648 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 26,400 | △7,652 |
| その他 | 12,239 | 14,248 |
| 小計 | 1,419,903 | 942,147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,313 | 61,291 |
| 利息の支払額 | △3,410 | △3,836 |
| 法人税等の支払額 | △320,880 | △210,504 |
| 法人税等の還付額 | 1,643 | 60,056 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,143,568 | 849,155 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △3,150,787 | △3,223,658 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,080,817 | 3,224,189 |
| 固定資産の取得による支出 | △218,234 | △215,939 |
| 固定資産の売却による収入 | 450 | 25,080 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △34,901 | △3,789 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32,145 | 74,039 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △262,410 |
| 貸付けによる支出 | △3,000 | △840 |
| 貸付金の回収による収入 | 19,146 | 16,482 |
| その他の支出 | △11,584 | △18,243 |
| その他の収入 | 309 | 25,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △285,637 | △359,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △172,072 | △173,066 |
| 社債の償還による支出 | △14,000 | △9,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △138 |
| 配当金の支払額 | △218,782 | △205,098 |
| その他 | △5,005 | △5,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △409,860 | △393,041 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,747 | 26,411 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 449,819 | 123,002 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,595,277 | 3,045,096 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,045,096 | ※1 3,168,098 |
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